AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURR...

Fonds
16,560 USD +0,06 +0,36% 14.02.2020, 08:00:00
WKN: A1J4S4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736562652 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 16,560 ( n.a. ) Eröffnung 16,56 Hoch / Tief (heute) 16,56 / 16,56 Fondsvolumen 290,43 Mio. USD (Stand: 13.02.2020)
Geld 16,560 ( n.a. ) Vortag 16,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,65 / 14,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,27% / +10,40%
Benchmark
AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURR...
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,56 USD +0,06 +0,36% 14.02. 08:00:00 16,560 / 16,560
KAG (EUR) 15,29 EUR +0,07 +0,47% 14.02. 08:00:00 15,291 / 15,291

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,27% +5,65% +14,30% +13,03% +22,22% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +3,29% +17,00% -4,94% +2,82% +16,91% -5,95%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +0,08 +0,66 +0,91 +0,35 n.a.
Excess Return +10,18% +1,23% +17,07% +38,73% +17,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,56% 4,77% 6,56% 8,23% 9,54% n.a.
max. Verlust -1,32% -1,32% -4,77% -19,03% -19,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,42% +2,22% +4,43% +5,93% +7,33% n.a.
1-Monats-Tief -0,42% -0,42% -2,86% -5,20% -6,48% n.a.
Höchstkurs 16,65 16,65 16,65 16,87 16,87 n.a.
Tiefstkurs 16,43 15,81 14,75 13,66 11,46 n.a.
Durchschnittspreis 16,54 16,31 15,68 15,37 14,52 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Um dies in einem normalen Marktumfeld zu erreichen, werden mindestens 80% des Fondsvolumens in festverzinsliche Papiere von Emittenten aus Emerging-Market-Ländern, entsprechende Derivate und in Festzinspapiere investiert, die in Emerging-Market-Währungen denominiert sind. Das können Staatsanleihen, andere staatliche oder quasi-staatliche Anleihen, Agency-Anleihen, staatlich besicherte Schuldpapiere, supranationale Anleihen oder Unternehmensanleihen sein. Darüber hinaus kann das Portfolio in eine Reihe weiterer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnlicher Anlageformen investieren.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Auflagedatum 23.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Santamaria, DiClementi, Gibson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Ausgabeaufschlag n.na
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,34% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
5,71% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
4,93% POLAND (REPUBLIC OF)
4,23% Malaysia Government Bond 3,844% 15.04.2033
4,14% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
4,00% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
3,89% Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
3,72% Thailand Government Bond 3,775% 25.06.2032
3,35% CHINA DEVELOPMENT BAN 3.03 19-22 18/01A
3,35% Peru Government Bond 6,9% 12.08.2037
Stand: 31.12.2019

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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