Rentenfonds • Renten Emerging Markets

abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - X USD ACC

WKN
ISIN
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN

13,506 EUR
+0,013 EUR+0,09 %
Geld
13,506 EUR
Brief
13,506 EUR
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Fondsvolumen
988,21 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,93 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,93 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - X USD ACC

WertpapiernameAnteil
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC
Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481
4,66 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LE5K · ISIN XS2592804194
1,19 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S
Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087
1,01 %
TENG.FIN.CO. 20/30 REGS
Anleihe · WKN A280EH · ISIN XS2010030083
0,94 %
Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LDTL · ISIN XS2582981952
0,88 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/32)
Anleihe · WKN A3L4QG · ISIN US279158AW93
0,82 %
Indian Railway Fin. Corp. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S
Anleihe · WKN A3KLNL · ISIN US45434M2C57
0,78 %
Uzbekneftegaz JSC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
Anleihe · WKN A4EAWA · ISIN XS3063464070
0,76 %
AES Andres B.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KP7T · ISIN USN01007AA64
0,74 %
Yinson Boronia Production B.V. DL-Bonds 2024(24/25-42) Reg.S
Anleihe · WKN A3LZQJ · ISIN USN9733XAA56
0,74 %
Summe:12,52 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - X USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - X USD ACC

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein. Nicht auf USD lautende Anlagen werden üblicherweise in US-Dollar abgesichert.- Anlagen in Unternehmensanleihen folgen dem Ansatz 'Emerging Markets Corporate Bond Promoting ESG Investment Approach' (der 'Anlageansatz') von abrdn.- Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern erlaubt, Anlagen qualitativ zu identifizieren, wie sich ESG-Faktoren voraussichtlich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, seine Schulden aktuell und in Zukunft zu begleichen. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESGRisiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen.- Ökologische, soziale oder nachhaltige Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die andernfalls durch die Umweltprüfungen ausgeschlossen werden, sind zulässig, wenn die Erlöse aus solchen Emissionen nachweislich positive Umweltauswirkungen haben. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - X USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Global Emerging Market Debt Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    988,21 Mio. USD863,33 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - X USD ACC

Volatilität
1 Monat
3,06 %
3 Monate
4,44 %
1 Jahr
3,96 %
3 Jahre
4,58 %
5 Jahre
5,28 %
10 Jahre
6,18 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-2,65 %
1 Jahr
-2,65 %
3 Jahre
-8,66 %
5 Jahre
-21,31 %
10 Jahre
-22,66 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
66,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
15,41
3 Monate
15,41
1 Jahr
15,41
3 Jahre
15,41
5 Jahre
15,41
10 Jahre
15,41
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
15,21
3 Monate
14,95
1 Jahr
14,23
3 Jahre
11,81
5 Jahre
11,81
10 Jahre
10,04
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
15,32
3 Monate
15,26
1 Jahr
14,93
3 Jahre
13,67
5 Jahre
13,90
10 Jahre
12,95
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,06 %4,44 %3,96 %4,58 %5,28 %6,18 %
Maximaler Verlust-0,58 %-2,65 %-2,65 %-8,66 %-21,31 %-22,66 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %66,67 %61,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)15,4115,4115,4115,4115,4115,41
Tiefstkurs (in EUR)15,2114,9514,2311,8111,8110,04
Durchschnittspreis (in EUR)15,3215,2614,9313,6713,9012,95

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - X USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,30 %
3 Monate
-5,15 %
1 Jahr
+3,02 %
3 Jahre
+11,88 %
5 Jahre
+16,25 %
10 Jahre
+43,55 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,55 %
2024
+15,75 %
2023
+5,30 %
2022
-7,39 %
2021
+6,59 %
2020
-3,34 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,25 %
2 Jahre
+1,62 %
3 Jahre
+1,16 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,68 %
10 Jahre
+0,49 %
Excess Return
1 Jahr
+4,94 %
2 Jahre
+14,80 %
3 Jahre
+17,01 %
4 Jahre
+7,86 %
5 Jahre
+19,14 %
10 Jahre
+37,32 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,30 %-5,15 %+3,02 %+11,88 %+16,25 %+43,55 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,55 %+15,75 %+5,30 %-7,39 %+6,59 %-3,34 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,25 %+1,62 %+1,16 %+0,37 %+0,68 %+0,49 %
Excess Return+4,94 %+14,80 %+17,01 %+7,86 %+19,14 %+37,32 %