abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Z GBP DIS H
- WKN
- A2PV4V
- ISIN
- LU2080988533
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.06.2025 Ausschüttend | 0,044 GBP |
02.05.2025 Ausschüttend | 0,045 GBP |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,049 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Z GBP DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481 | 4,66 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LE5K · ISIN XS2592804194 | 1,19 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087 | 1,01 % |
TENG.FIN.CO. 20/30 REGS Anleihe · WKN A280EH · ISIN XS2010030083 | 0,94 % |
Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LDTL · ISIN XS2582981952 | 0,88 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L4QG · ISIN US279158AW93 | 0,82 % |
Indian Railway Fin. Corp. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S Anleihe · WKN A3KLNL · ISIN US45434M2C57 | 0,78 % |
Uzbekneftegaz JSC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EAWA · ISIN XS3063464070 | 0,76 % |
AES Andres B.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KP7T · ISIN USN01007AA64 | 0,74 % |
Yinson Boronia Production B.V. DL-Bonds 2024(24/25-42) Reg.S Anleihe · WKN A3LZQJ · ISIN USN9733XAA56 | 0,74 % |
Summe: | 12,52 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Z GBP DIS H
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Z GBP DIS H
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein. Nicht auf USD lautende Anlagen werden üblicherweise in US-Dollar abgesichert.- Anlagen in Unternehmensanleihen folgen dem Ansatz 'Emerging Markets Corporate Bond Promoting ESG Investment Approach' (der 'Anlageansatz') von abrdn.- Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern erlaubt, Anlagen qualitativ zu identifizieren, wie sich ESG-Faktoren voraussichtlich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, seine Schulden aktuell und in Zukunft zu begleichen. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESGRisiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen.- Ökologische, soziale oder nachhaltige Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die andernfalls durch die Umweltprüfungen ausgeschlossen werden, sind zulässig, wenn die Erlöse aus solchen Emissionen nachweislich positive Umweltauswirkungen haben. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Z GBP DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 8,394 GBP +0,019 GBP · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,019 GBP · +0,23 % | 8,394 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,394 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,952 EUR +0,017 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,017 EUR · +0,17 % | 9,952 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,952 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Z GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,53 % | – | – | 5,07 % | 5,71 % | – |
Maximaler Verlust | -0,03 % | – | – | -8,53 % | -20,83 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | – | – | 52,78 % | 45,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 8,41 | – | – | 8,41 | 10,10 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 8,20 | – | – | 7,49 | 7,49 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 8,35 | – | – | 7,97 | 8,88 | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Z GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +6,32 % | – | – | +15,43 % | +20,75 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,35 % | -100,00 % | +10,43 % | -17,08 % | +6,08 % | -0,73 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | – | +0,88 % | +0,70 % | +0,14 % | +0,51 % | – |
Excess Return | – | +9,04 % | +11,17 % | +3,34 % | +15,15 % | – |