Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS
- WKN
- A1W593
- ISIN
- LU0966092560
• KVG
1.000,000 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
1.000,000 EUR
Brief
1.000,000 EUR
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Fondsvolumen
4,44 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,01 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CP EUR JYBCDC 04/08/2025 04/07/2025 | 2,28 % |
| CP EUR LWSR 15/08/2025 14/07/2025 Anleihe · WKN A4F905 · ISIN XS3123443270 | 2,28 % |
| CP EUR AUSTRI 28/08/2025 28/07/2025 Anleihe · WKN A46MNN · ISIN XS3139343225 | 2,28 % |
| CP EUR COLGAT 27/08/2025 04/08/2025 Anleihe · WKN A46NSF · ISIN XS3144739060 | 1,60 % |
| CP EUR ANTL 21/08/2025 21/07/2025 Anleihe · WKN A46LCS · ISIN XS3132418073 | 1,14 % |
| CP EUR COLGAT 04/08/2025 11/07/2025 | 1,14 % |
| CP EUR DZPB 08/08/2025 25/07/2025 | 1,14 % |
| CDZC EUR MIZUHO 18/08/2025 28/04/2025 Anleihe · WKN A4P0CD · ISIN XS3063776044 | 1,14 % |
| CP EUR LWSR 04/08/2025 04/07/2025 | 1,14 % |
| CP EUR ACOSS 01/08/2025 30/06/2025 | 1,14 % |
| Summe: | 15,28 % |
Stand:
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.