abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - K-2 EUR ACC
- WKN
- A0MUTK
- ISIN
- LU0284583126
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - K-2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CP EUR JYBCDC 06/06/2025 30/05/2025 | 4,44 % |
| CP EUR LMA 16/06/2025 16/05/2025 | 1,22 % |
| CP EUR LBANK 05/06/2025 29/05/2025 | 1,11 % |
| CP EUR CASA 05/06/2025 29/05/2025 | 1,11 % |
| CP EUR UNEDIC 05/06/2025 02/05/2025 | 1,11 % |
| CP EUR COLGAT 16/06/2025 19/05/2025 | 1,11 % |
| CP EUR EUROMF 11/06/2025 17/04/2025 | 1,11 % |
| CP EUR LBANK 13/06/2025 14/04/2025 | 1,11 % |
| CP EUR BNG 09/06/2025 02/06/2025 | 1,11 % |
| CP EUR LWSR 05/06/2025 05/05/2025 | 1,11 % |
| Summe: | 14,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 35,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,01 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - K-2 EUR ACC
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - K-2 EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - K-2 EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,579 EUR +0,001 EUR · +0,01 % 23.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,01 % | 10,579 EUR 23.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,579 EUR 23.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - K-2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,07 % | 0,08 % | 0,10 % | 0,12 % | 0,14 % | 0,14 % |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,09 % | -1,18 % | -2,85 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 55,00 % | 28,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,56 | 10,52 | 10,26 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,57 | 10,55 | 10,43 | 10,09 | 9,97 | 9,95 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - K-2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | +0,59 % | +3,10 % | +8,71 % | +7,52 % | +5,71 % |
| Relativer Return | -0,00 % | -0,06 % | -0,24 % | +0,17 % | +0,17 % | -0,14 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,00 % | -0,02 % | -0,02 % | +0,00 % | +0,00 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,18 % | +3,78 % | +3,29 % | -0,05 % | -0,56 % | -0,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,10 % | +10,02 % | +12,98 % | +19,38 % | +12,58 % | -1,35 % |
| Excess Return | -0,11 % | +2,28 % | +4,96 % | +11,07 % | +9,01 % | -2,06 % |