abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
- WKN
- 973498
- ISIN
- LU0090865873
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K5X4 · ISIN XS2484586669 | 1,18 % |
| CP EUR LBANK 14/04/2025 12/02/2025 | 1,16 % |
| CP EUR EUROMF 17/04/2025 17/02/2025 | 1,16 % |
| CP EUR BNG 03/04/2025 03/03/2025 | 1,16 % |
| CP EUR KNETHE 11/04/2025 01/04/2025 | 1,16 % |
| CP EUR BNG 07/04/2025 31/03/2025 | 1,16 % |
| CP EUR LBANK 08/04/2025 01/04/2025 | 1,16 % |
| CP EUR LBANK 03/04/2025 27/03/2025 | 1,16 % |
| CP EUR CASA 07/04/2025 31/03/2025 | 1,16 % |
| CP EUR LBANK 01/04/2025 25/03/2025 | 1,16 % |
| Summe: | 11,62 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 10.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 35,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,01 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 467,960 EUR +0,040 EUR · +0,01 % 05.05.2025, 21:56:04 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 468,107 EUR +0,651 EUR · +0,14 % 05.05.2025, 19:38:51 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 468,578 EUR +0,067 EUR · +0,01 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 468,110 EUR +0,066 EUR · +0,01 % 05.05.2025, 22:47:00 · 0 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,08 % | 0,07 % | 0,10 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,11 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,19 % | -1,24 % | -3,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 53,33 % | 28,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 468,58 | 468,58 | 468,58 | 468,58 | 468,58 | 468,58 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 467,66 | 465,75 | 453,93 | 432,80 | 432,80 | 432,80 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 468,11 | 467,13 | 461,85 | 447,07 | 442,74 | 442,88 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +0,61 % | +3,23 % | +8,06 % | +6,92 % | +5,01 % |
| Relativer Return | -0,03 % | -0,07 % | -0,34 % | -0,01 % | -0,06 % | -0,49 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,85 % | +3,68 % | +3,22 % | -0,07 % | -0,57 % | -0,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -2,30 % | +10,16 % | +17,05 % | +18,45 % | +12,02 % | +0,33 % |
| Excess Return | -0,23 % | +2,22 % | +6,69 % | +10,44 % | +8,42 % | +0,39 % |