abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
- WKN
- 973498
- ISIN
- LU0090865873
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CP EUR JYBCDC 06/06/2025 30/05/2025 Zinssatz · ISIN FR0129178473 · | 4,44 % |
| CP EUR LMA 16/06/2025 16/05/2025 | 1,22 % |
| CP EUR LBANK 05/06/2025 29/05/2025 | 1,11 % |
| CP EUR EUROMF 11/06/2025 17/04/2025 | 1,11 % |
| CP EUR UNEDIC 05/06/2025 02/05/2025 | 1,11 % |
| CP EUR BNG 09/06/2025 02/06/2025 | 1,11 % |
| CP EUR COLGAT 16/06/2025 19/05/2025 | 1,11 % |
| CP EUR LBANK 13/06/2025 14/04/2025 | 1,11 % |
| CP EUR CASA 05/06/2025 29/05/2025 | 1,11 % |
| CP EUR LWSR 05/06/2025 05/05/2025 | 1,11 % |
| Summe: | 14,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 10.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 35,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,01 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 468,720 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 19:45:37 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 468,720 EUR heute, 19:45:37 · 110 Stk. | 470,960 EUR heute, 19:45:37 · 110 Stk. | 2,240 EUR 0,48 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 469,840 EUR -0,001 EUR · -0,00 % heute, 08:15:03 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,00 % | 468,716 EUR heute, 08:15:03 · 110 Stk. | 470,964 EUR heute, 08:15:03 · 110 Stk. | 2,248 EUR 0,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 469,334 EUR +0,029 EUR · +0,01 % heute, 18:41:56 · 0 Stk. | +0,029 EUR · +0,01 % | 469,334 EUR heute, 18:41:56 · 110 Stk. | 470,778 EUR heute, 18:41:56 · 110 Stk. | 1,444 EUR 0,31 % |
KVG Echtzeit | – | 469,841 EUR +0,029 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,029 EUR · +0,01 % | 469,841 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 469,841 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,06 % | 0,07 % | 0,10 % | 0,12 % | 0,14 % | 0,11 % |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,10 % | -1,21 % | -3,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 55,00 % | 27,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 469,81 | 469,81 | 469,81 | 469,81 | 469,81 | 469,81 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 469,00 | 467,23 | 456,26 | 432,80 | 432,80 | 432,80 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 469,41 | 468,62 | 463,79 | 448,69 | 443,58 | 443,20 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +0,55 % | +2,97 % | +8,45 % | +7,24 % | +5,29 % |
| Relativer Return | -0,01 % | -0,08 % | -0,36 % | -0,07 % | -0,10 % | -0,54 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,11 % | +3,68 % | +3,22 % | -0,07 % | -0,57 % | -0,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -2,56 % | +9,28 % | +12,18 % | +19,42 % | +12,52 % | -3,33 % |
| Excess Return | -0,26 % | +2,07 % | +4,55 % | +10,81 % | +8,74 % | -3,98 % |