abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - X-2 EUR ACC
- WKN
- A2PB0E
- ISIN
- LU1919970852
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - X-2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CP EUR LWSR 15/08/2025 14/07/2025 Anleihe · WKN A4F905 · ISIN XS3123443270 | 2,28 % |
| CP EUR JYBCDC 04/08/2025 04/07/2025 | 2,28 % |
| CP EUR AUSTRI 28/08/2025 28/07/2025 Anleihe · WKN A46MNN · ISIN XS3139343225 | 2,28 % |
| CP EUR COLGAT 27/08/2025 04/08/2025 Anleihe · WKN A46NSF · ISIN XS3144739060 | 1,60 % |
| CP EUR DZPB 08/08/2025 25/07/2025 | 1,14 % |
| CDZC EUR MIZUHO 18/08/2025 28/04/2025 Anleihe · WKN A4P0CD · ISIN XS3063776044 | 1,14 % |
| CP EUR ANTL 21/08/2025 21/07/2025 Anleihe · WKN A46LCS · ISIN XS3132418073 | 1,14 % |
| CP EUR COLGAT 04/08/2025 11/07/2025 | 1,14 % |
| CP EUR ACOSS 01/08/2025 30/06/2025 | 1,14 % |
| CP EUR LWSR 04/08/2025 04/07/2025 | 1,14 % |
| Summe: | 15,28 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 10.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 35,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,01 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - X-2 EUR ACC
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - X-2 EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - X-2 EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.069,646 EUR +0,046 EUR · +0,00 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,046 EUR · +0,00 % | 1.069,646 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.069,646 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - X-2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,04 % | 0,06 % | 0,09 % | – | 0,56 % | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,00 % | -0,00 % | – | -1,08 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.069,65 | 1.069,65 | 1.069,65 | – | 1.069,65 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.068,04 | 1.064,60 | 1.041,27 | – | 983,06 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.068,85 | 1.067,24 | 1.057,25 | – | 1.025,81 | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - X-2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +0,47 % | +2,73 % | – | +7,66 % | – |
| Relativer Return | -0,01 % | -0,07 % | -0,35 % | – | -0,01 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,02 % | -0,03 % | – | -0,00 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,36 % | +3,72 % | +3,30 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,69 % | +8,51 % | – | – | +3,17 % | – |
| Excess Return | -0,07 % | +1,91 % | – | – | +9,16 % | – |