Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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COLGATE PALMOLIVE CP 3.93% 04/04/2024 | 1,28 % |
NRW BANK CP 3.9% 08/04/2024 | 1,00 % |
BANK OF MONTREAL CD 0% 26/06/2024 Anleihe · WKN A4BLK1 · ISIN XS2795380992 | 0,99 % |
BANK OF MONTREAL CD 0% 26/04/2024 | 0,99 % |
PROCTER & GAMBLE CP 3.93% 02/07/2024 Anleihe · WKN A4BMBR · ISIN XS2798086141 | 0,96 % |
BRED BANQUE POPULAIR CP 4.02% 03/06/2024 Anleihe · WKN A398W8 · ISIN FR0128514884 | 0,96 % |
CREDIT AGRICOLE SA CD 0% 03/01/2025 Anleihe · WKN A4BKC3 · ISIN XS2791006542 | 0,94 % |
NATIXIS CD 0% 01/10/2024 Anleihe · WKN A398M4 · ISIN FR0128509009 | 0,93 % |
BRED BQE POP 23-02.04.24 | 0,92 % |
COLGATE PALMOLIVE CP 3.94% 16/04/2024 | 0,92 % |
Summe: | 9,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 35,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,01 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.031,630 EUR +0,173 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |