Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ABD.S­­.I-Se­­l.EM.­­Bd.Fd­­.X US­­D Acc­­

10,233 EUR
-0,032 EUR-0,31 %
Geld
10,233 EUR
Brief
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Fondsvolumen
342,15 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ABD.S­­.I-Se­­l.EM.­­Bd.Fd­­.X US­­D Acc­­

WertpapiernameAnteil
Ab.St.Liq.Fd.(Lux)-US D.Fd.Z1 USD
Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481
4,80 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
3,70 %
ABD.S.I-Indian Bd.Fd.Z USD Acc
Fonds · WKN A14YM6 · ISIN LU1254413781
2,95 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZCX · ISIN XS1791939736
2,38 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(45) Reg.S
Anleihe · WKN A1ZVA0 · ISIN USP3579EBE60
2,23 %
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S
Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559
2,02 %
PT PERTAMINA 11/41 REGS
Anleihe · WKN A1GRUR · ISIN USY7138AAB62
1,99 %
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S
Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749
1,93 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)
Anleihe · WKN A1GV13 · ISIN US71654QAZ54
1,72 %
Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSTL · ISIN XS2340149439
1,69 %
Summe:25,41 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ABD.S­­.I-Se­­l.EM.­­Bd.Fd­­.X US­­D Acc­­

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu ABD.S­­.I-Se­­l.EM.­­Bd.Fd­­.X US­­D Acc­­

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) vor Gebühren. Um sein Ziel zu erreichen, geht der Fonds Positionen ein, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder investiert in Wertpapiere, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Die Anlagen des Fonds können beträchtlich von den Komponenten und deren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Fondsmanagements kann das Performanceprofil des Fonds auf längere Sicht erheblich von dem der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu ABD.S­­.I-Se­­l.EM.­­Bd.Fd­­.X US­­D Acc­­

  • Fondsvolumen
    342,15 Mio. USD323,54 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Emerging Markets?

Risiko-Kennzahlen zu ABD.S­­.I-Se­­l.EM.­­Bd.Fd­­.X US­­D Acc­­

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ABD.S­­.I-Se­­l.EM.­­Bd.Fd­­.X US­­D Acc­­

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return