Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ABD.S.I-Sel.EM.Bd.Fd.Z USD Acc

WKN A0M017

ISIN LU0278912091

Emittent Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

WKN A0M017

Emittent Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN LU0278912091

21.09.2023, 08:00:00 •

46,004 EUR

-0,112 EUR-0,24 %

Geld

46,004 EUR

Brief

46,004 EUR

Fondsvolumen

345,06 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,12 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ABD.S.I-Sel.EM.Bd.Fd.Z USD Acc

Wertpapiername	Anteil
Ab.St.Liq.Fd.(Lux)-US D.Fd.Z1 USD Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481	4,80 %
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204	3,70 %
ABD.S.I-Indian Bd.Fd.Z USD Acc Fonds · WKN A14YM6 · ISIN LU1254413781	2,95 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S Anleihe · WKN A19ZCX · ISIN XS1791939736	2,38 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(45) Reg.S Anleihe · WKN A1ZVA0 · ISIN USP3579EBE60	2,23 %
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559	2,02 %
PT PERTAMINA 11/41 REGS Anleihe · WKN A1GRUR · ISIN USY7138AAB62	1,99 %
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749	1,93 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) Anleihe · WKN A1GV13 · ISIN US71654QAZ54	1,72 %
Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S Anleihe · WKN A3KSTL · ISIN XS2340149439	1,69 %
Summe:	25,41 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0278912091 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0487189069	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0875411851	CZK	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0376989207	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0908660441	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0908662900	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU1558495419	HUF	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU1558495500	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0132414144	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0132413252	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU1301659741	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU1958196963	EUR	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0890789463	EUR	Ausschüttend	–	0,87 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2466453532	GBP	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1655294566	GBP	Ausschüttend	–	0,87 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0231480137	USD	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0231480053	USD	Ausschüttend	–	0,87 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1254612390	USD	Thesaurierend	–	2,66 %	nein	1.000,00 USD
LU1254612127	USD	Ausschüttend	–	2,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0837981736	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU0987183380	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU0837981223	EUR	Ausschüttend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU1820826516	EUR	Ausschüttend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU1227631378	GBP	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU0837981066	USD	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU0837980761	USD	Ausschüttend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU1551297861	USD	Ausschüttend	–	0,12 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ABD.S.I-Sel.EM.Bd.Fd.Z USD Acc

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ABD.S.I-Sel.EM.Bd.Fd.Z USD Acc

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) vor Gebühren. Um sein Ziel zu erreichen, geht der Fonds Positionen ein, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder investiert in Wertpapiere, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Die Anlagen des Fonds können beträchtlich von den Komponenten und deren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Fondsmanagements kann das Performanceprofil des Fonds auf längere Sicht erheblich von dem der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu ABD.S.I-Sel.EM.Bd.Fd.Z USD Acc

KVG
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Global Emerging Market Debt Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Citibank Europe plc Luxembourg Branch

Fondsvolumen
345,06 Mio. USD323,54 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. Juni 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	49,043 USD -0,077 USD · -0,16 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,077 USD · -0,16 %	49,043 USD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	49,043 USD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	46,004 EUR -0,112 EUR · -0,24 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,112 EUR · -0,24 %	46,004 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	46,004 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu ABD.S.I-Sel.EM.Bd.Fd.Z USD Acc

Volatilität: 1 Monat
5,11 %
3 Monate
6,79 %
1 Jahr
8,34 %
3 Jahre
7,92 %
5 Jahre
9,23 %
10 Jahre
7,46 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-3,35 %
1 Jahr
-8,54 %
3 Jahre
-30,11 %
5 Jahre
-30,11 %
10 Jahre
-30,11 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
49,41
3 Monate
50,17
1 Jahr
50,17
3 Jahre
58,36
5 Jahre
58,36
10 Jahre
58,36

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
48,49
3 Monate
48,19
1 Jahr
40,79
3 Jahre
40,79
5 Jahre
40,79
10 Jahre
38,04

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
49,07
3 Monate
49,21
1 Jahr
46,76
3 Jahre
51,34
5 Jahre
51,50
10 Jahre
47,99

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,11 %	6,79 %	8,34 %	7,92 %	9,23 %	7,46 %
Maximaler Verlust	-1,08 %	-3,35 %	-8,54 %	-30,11 %	-30,11 %	-30,11 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	44,44 %	56,67 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	49,41	50,17	50,17	58,36	58,36	58,36
Tiefstkurs (in EUR)	48,49	48,19	40,79	40,79	40,79	38,04
Durchschnittspreis (in EUR)	49,07	49,21	46,76	51,34	51,50	47,99

Performance-Kennzahlen zu ABD.S.I-Sel.EM.Bd.Fd.Z USD Acc

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,27 %
3 Monate
+4,73 %
1 Jahr
+3,26 %
3 Jahre
-1,23 %
5 Jahre
+12,78 %
10 Jahre
+58,32 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+6,22 %
2022
-11,43 %
2021
+3,24 %
2020
-3,63 %
2019
+17,95 %
2018
-2,61 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,94 %
2 Jahre
-0,84 %
3 Jahre
-0,40 %
4 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
+0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,80 %
2 Jahre
-14,47 %
3 Jahre
-9,14 %
4 Jahre
-7,45 %
5 Jahre
+4,59 %
10 Jahre
+22,77 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,27 %	+4,73 %	+3,26 %	-1,23 %	+12,78 %	+58,32 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,22 %	-11,43 %	+3,24 %	-3,63 %	+17,95 %	-2,61 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,94 %	-0,84 %	-0,40 %	-0,19 %	+0,10 %	+0,27 %
Excess Return	+7,80 %	-14,47 %	-9,14 %	-7,45 %	+4,59 %	+22,77 %

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Kosten und Erträge

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