Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ab.St.Liq.Fd.(Lux)-US D.Fd.Z1 USD Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481 | 4,80 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 3,70 % |
ABD.S.I-Indian Bd.Fd.Z USD Acc Fonds · WKN A14YM6 · ISIN LU1254413781 | 2,95 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S Anleihe · WKN A19ZCX · ISIN XS1791939736 | 2,38 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(45) Reg.S Anleihe · WKN A1ZVA0 · ISIN USP3579EBE60 | 2,23 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559 | 2,02 % |
PT PERTAMINA 11/41 REGS Anleihe · WKN A1GRUR · ISIN USY7138AAB62 | 1,99 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749 | 1,93 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) Anleihe · WKN A1GV13 · ISIN US71654QAZ54 | 1,72 % |
Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S Anleihe · WKN A3KSTL · ISIN XS2340149439 | 1,69 % |
Summe: | 25,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) vor Gebühren. Um sein Ziel zu erreichen, geht der Fonds Positionen ein, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder investiert in Wertpapiere, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Die Anlagen des Fonds können beträchtlich von den Komponenten und deren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Fondsmanagements kann das Performanceprofil des Fonds auf längere Sicht erheblich von dem der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 49,043 USD -0,077 USD · -0,16 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 46,004 EUR -0,112 EUR · -0,24 % · unbekannt |