Rentenfonds • Renten Emerging Markets

abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A HUF ACC H

WKN: A2DM11
A2DM11

ISIN: LU1558495419
LU1558495419

KVG: abrdn Investments Luxembourg S.A.

WKN: A2DM11
A2DM11

KVG: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1558495419
LU1558495419

gestern, 08:00:00 •

2,919 EUR

-0,021 EUR-0,71 %

Geld

2,919 EUR

Brief

2,919 EUR

Fondsvolumen

378,72 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,66 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,66 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A HUF ACC H

Wertpapiername	Anteil
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S Anleihe · WKN A19ZCX · ISIN XS1791939736	2,78 %
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481	2,39 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2018(18/28) Reg.S Anleihe · WKN A193M0 · ISIN USP3579ECB13	2,36 %
MOSAMBIK RE. 19/31 REGS Anleihe · WKN A2R97P · ISIN XS2051203862	2,31 %
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749	2,13 %
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559	2,08 %
PT PERTAMINA 11/41 REGS Anleihe · WKN A1GRUR · ISIN USY7138AAB62	2,00 %
Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S Anleihe · WKN A3KSTL · ISIN XS2340149439	2,00 %
Kenia, Republik DL-Notes 2019(25-27) Reg.S Anleihe · WKN A2R2M8 · ISIN XS1843435840	1,95 %
BRAZIL 2050 Anleihe · WKN A0U33R · ISIN BRSTNCNTB3D4	1,77 %
Summe:	21,77 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1558495419 (dieser Fonds)	HUF	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0487189069	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0875411851	CZK	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0376989207	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0908660441	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0908662900	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU1558495500	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0132414144	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0132413252	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU1301659741	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU1958196963	EUR	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0890789463	EUR	Ausschüttend	–	0,87 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2466453532	GBP	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1655294566	GBP	Ausschüttend	–	0,87 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0231480137	USD	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0231480053	USD	Ausschüttend	–	0,87 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1254612390	USD	Thesaurierend	–	2,66 %	nein	1.000,00 USD
LU1254612127	USD	Ausschüttend	–	2,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0837981736	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU0987183380	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU0837981223	EUR	Ausschüttend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU1820826516	EUR	Ausschüttend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU1227631378	GBP	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU0837981066	USD	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU0837980761	USD	Ausschüttend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU0278912091	USD	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1551297861	USD	Ausschüttend	–	0,12 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Batterien

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A HUF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 10.09.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A HUF ACC H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Die Anleihen können ein beliebiges Rating aufweisen, wobei bis zu 100 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert werden können.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A HUF ACC H

KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Global Emerging Market Debt Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Citibank Europe plc Luxembourg Branch

Fondsvolumen
378,72 Mio. USD342,11 Mio. EUR
Währung
HUF
Auflagedatum
5. April 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.158,486 HUF -0,057 HUF · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,057 HUF · -0,00 %	1.158,486 HUF gestern, 08:00:00 · unbekannt	1.158,486 HUF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 HUF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	2,919 EUR -0,021 EUR · -0,71 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,021 EUR · -0,71 %	2,919 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,919 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A HUF ACC H

Volatilität: 1 Monat
2,72 %
3 Monate
3,84 %
1 Jahr
6,02 %
3 Jahre
8,36 %
5 Jahre
9,52 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
-4,42 %
3 Jahre
-29,24 %
5 Jahre
-29,57 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.158,54
3 Monate
1.158,54
1 Jahr
1.158,54
3 Jahre
1.158,54
5 Jahre
1.158,54
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.126,90
3 Monate
1.102,14
1 Jahr
935,92
3 Jahre
747,38
5 Jahre
747,38
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.147,11
3 Monate
1.128,29
1 Jahr
1.068,03
3 Jahre
960,41
5 Jahre
979,09
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,72 %	3,84 %	6,02 %	8,36 %	9,52 %	–
Maximaler Verlust	-0,30 %	-1,28 %	-4,42 %	-29,24 %	-29,57 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	58,33 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.158,54	1.158,54	1.158,54	1.158,54	1.158,54	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.126,90	1.102,14	935,92	747,38	747,38	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.147,11	1.128,29	1.068,03	960,41	979,09	–

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A HUF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,75 %
3 Monate
+2,95 %
1 Jahr
+17,78 %
3 Jahre
-3,27 %
5 Jahre
-5,98 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,71 %
2023
+29,52 %
2022
-20,34 %
2021
-6,79 %
2020
-6,66 %
2019
+7,43 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,52 %
2 Jahre
+2,54 %
3 Jahre
+0,43 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+15,26 %
2 Jahre
+42,03 %
3 Jahre
+11,13 %
4 Jahre
+15,71 %
5 Jahre
+13,71 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,75 %	+2,95 %	+17,78 %	-3,27 %	-5,98 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,71 %	+29,52 %	-20,34 %	-6,79 %	-6,66 %	+7,43 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,52 %	+2,54 %	+0,43 %	+0,49 %	+0,28 %	–
Excess Return	+15,26 %	+42,03 %	+11,13 %	+15,71 %	+13,71 %	–

abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A HUF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A HUF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A HUF ACC H

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A HUF ACC H

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A HUF ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A HUF ACC H

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A HUF ACC H