Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.10.2024 Ausschüttend | 0,037 EUR |
01.09.2024 Ausschüttend | 0,042 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,041 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S Anleihe · WKN A19ZCX · ISIN XS1791939736 | 2,78 % |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481 | 2,39 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2018(18/28) Reg.S Anleihe · WKN A193M0 · ISIN USP3579ECB13 | 2,36 % |
MOSAMBIK RE. 19/31 REGS Anleihe · WKN A2R97P · ISIN XS2051203862 | 2,31 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749 | 2,13 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559 | 2,08 % |
PT PERTAMINA 11/41 REGS Anleihe · WKN A1GRUR · ISIN USY7138AAB62 | 2,00 % |
Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S Anleihe · WKN A3KSTL · ISIN XS2340149439 | 2,00 % |
Kenia, Republik DL-Notes 2019(25-27) Reg.S Anleihe · WKN A2R2M8 · ISIN XS1843435840 | 1,95 % |
BRAZIL 2050 Anleihe · WKN A0U33R · ISIN BRSTNCNTB3D4 | 1,77 % |
Summe: | 21,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden.- Anleihen haben unterschiedliche Kreditqualität und können zu bis zu 100 % in Anleihen unterhalb des Investment-Grade- Niveaus investiert werden.- Anlagen in Anleihen werden nach dem Emerging Markets Bond Promoting ESG Investment Approach (der 'Anlageansatz') erfolgen, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' veröffentlicht ist.- Nach diesen Kriterien werden die ESGP-Aspekte (Environmental, Social, Governance and Political) von staatlichen Emittenten bewertet, was bedeutet, dass jedem Emittenten ein ESGP-Score zugewiesen wird. Mithilfe des ESGP-Scores können einige Länder, die unter einem Schwellenwert liegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden.- Neben dem Ausschlussschwellenwert wird ein qualitatives 'Direction of Travel Assessment' prognostiziert, mit dem Ausschlüsse außer Kraft gesetzt werden können, wenn ESGP-Schwachstellen vom Emittenten angemessen berücksichtigt werden und sich dies nicht auf die Daten auswirkt.- Für Unternehmensanleihen werden mithilfe des 'abrdn ESG House Score' die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken ausgeschlossen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,129 EUR -0,004 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |