Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,26 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1.574,324 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 803,878 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 690,689 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spanien EO-Bonos 2019(35) Anleihe · WKN A2RYQD · ISIN ES0000012E69 | 0,95 % |
Frankreich EO-OAT 2021(25) Anleihe · WKN A3K1JU · ISIN FR0014007TY9 | 0,91 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19CK5 · ISIN ES00000128P8 | 0,78 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35) Anleihe · WKN A2RWN7 · ISIN IT0005358806 | 0,75 % |
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LEX8 · ISIN XS2594907664 | 0,75 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A19VKR · ISIN ES0000012B39 | 0,72 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(26) Anleihe · WKN A1A1QV · ISIN IT0004644735 | 0,71 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) Anleihe · WKN A19CRJ · ISIN IT0005240830 | 0,71 % |
SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2003(33) Anleihe · WKN 909462 · ISIN XS0177618039 | 0,69 % |
NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79) Anleihe · WKN A2R685 · ISIN XS2010044977 | 0,65 % |
Summe: | 7,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,37 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,41 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 20,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Anleihen mit Euro-Engagement investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Futures- Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95.087,000 EUR +312,020 EUR · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |