Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Allianz Advanced Fixed Income Euro - W EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
1.012,090 EUR
+0,120 EUR+0,01 %
Geld
1.012,090 EUR
Brief
1.012,090 EUR
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Fondsvolumen
2,43 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,26 %
Laufende Kosten0,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,26 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
16,753 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
16,642 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
8,497 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - W EUR DIS

WertpapiernameAnteil
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.750% 25.10.20271,19 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.11.20281,14 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.500% 25.05.20310,99 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.05.20320,95 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.850% 30.07.20350,95 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.11.20310,90 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.250% 25.05.20340,89 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.20350,86 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.20350,75 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.750% 04.07.20340,75 %
Summe:9,37 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - W EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - W EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Anleihen mit Euro-Engagement investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Futures- Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.

Stammdaten zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - W EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ralf Jülichmanns
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    2,43 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - W EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,53 %
3 Monate
2,43 %
1 Jahr
2,73 %
3 Jahre
3,90 %
5 Jahre
3,36 %
10 Jahre
2,72 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
-1,82 %
3 Jahre
-7,79 %
5 Jahre
-15,54 %
10 Jahre
-15,54 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.012,09
3 Monate
1.012,09
1 Jahr
1.020,08
3 Jahre
1.020,08
5 Jahre
1.107,02
10 Jahre
1.115,41
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.001,48
3 Monate
988,27
1 Jahr
974,93
3 Jahre
922,33
5 Jahre
922,33
10 Jahre
922,33
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.007,32
3 Monate
1.001,94
1 Jahr
998,81
3 Jahre
971,63
5 Jahre
1.014,14
10 Jahre
1.047,11
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,53 %2,43 %2,73 %3,90 %3,36 %2,72 %
Maximaler Verlust-0,29 %-0,55 %-1,82 %-7,79 %-15,54 %-15,54 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %58,33 %55,00 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)1.012,091.012,091.020,081.020,081.107,021.115,41
Tiefstkurs (in EUR)1.001,48988,27974,93922,33922,33922,33
Durchschnittspreis (in EUR)1.007,321.001,94998,81971,631.014,141.047,11

Performance-Kennzahlen zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - W EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,05 %
3 Monate
+2,41 %
1 Jahr
+5,55 %
3 Jahre
+9,40 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
+7,47 %
Relativer Return
1 Monat
+2,08 %
3 Monate
+5,20 %
1 Jahr
+6,53 %
3 Jahre
+17,55 %
5 Jahre
+20,61 %
10 Jahre
+8,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,08 %
3 Monate
+1,71 %
1 Jahr
+0,53 %
3 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,07 %
Performance im Jahr
2025
+1,89 %
2024
+3,16 %
2023
+6,93 %
2022
-12,54 %
2021
-1,40 %
2020
+1,94 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,83 %
2 Jahre
+0,81 %
3 Jahre
+0,46 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
-0,04 %
Excess Return
1 Jahr
+2,26 %
2 Jahre
+5,04 %
3 Jahre
+5,57 %
4 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+1,06 %
10 Jahre
-1,18 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,05 %+2,41 %+5,55 %+9,40 %-0,44 %+7,47 %
Relativer Return+2,08 %+5,20 %+6,53 %+17,55 %+20,61 %+8,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,08 %+1,71 %+0,53 %+0,45 %+0,31 %+0,07 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,89 %+3,16 %+6,93 %-12,54 %-1,40 %+1,94 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,83 %+0,81 %+0,46 %+0,03 %+0,06 %-0,04 %
Excess Return+2,26 %+5,04 %+5,57 %+0,46 %+1,06 %-1,18 %

Fondsprospekte zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - W EUR DIS