Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - IT EUR ACC

KVG
1.119,400 EUR
+1,240 EUR+0,11 %
Geld
1.119,400 EUR
Brief
1.119,400 EUR
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Fondsvolumen
1,94 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,37 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten0,37 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,36 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - IT EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24)
Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311
1,21 %
Spanien EO-Obligaciones 2017(27)
Anleihe · WKN A19CK5 · ISIN ES00000128P8
0,90 %
Spanien EO-Bonos 2019(35)
Anleihe · WKN A2RYQD · ISIN ES0000012E69
0,87 %
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LEX8 · ISIN XS2594907664
0,84 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(26)
Anleihe · WKN A1A1QV · ISIN IT0004644735
0,84 %
Spanien EO-Bonos 2018(28)
Anleihe · WKN A19VKR · ISIN ES0000012B39
0,82 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)
Anleihe · WKN A19CRJ · ISIN IT0005240830
0,81 %
Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)
Anleihe · WKN A1ZJ3Z · ISIN FR0011896513
0,79 %
NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79)
Anleihe · WKN A2R685 · ISIN XS2010044977
0,73 %
Frankreich EO-OAT 2018(34)
Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582
0,72 %
Summe:8,53 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - IT EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - IT EUR ACC

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Anleihen mit Euro-Engagement investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Futures- Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - IT EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Maxence-Louis Mormede
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,94 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    4,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten International Staatsanleihen?

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - IT EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - IT EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - IT EUR ACC