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Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - RT CHF ACC H

ISIN
91,856 EUR
+0,017 EUR+0,02 %
Geld
91,856 EUR
Brief
91,856 EUR
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Fondsvolumen
1,94 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten0,44 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,40 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - RT CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24)
Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311
1,21 %
Spanien EO-Obligaciones 2017(27)
Anleihe · WKN A19CK5 · ISIN ES00000128P8
0,89 %
Spanien EO-Bonos 2019(35)
Anleihe · WKN A2RYQD · ISIN ES0000012E69
0,87 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35)
Anleihe · WKN A2RWN7 · ISIN IT0005358806
0,84 %
Spanien EO-Bonos 2019(29)
Anleihe · WKN A2RWZ7 · ISIN ES0000012E51
0,83 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(26)
Anleihe · WKN A1A1QV · ISIN IT0004644735
0,82 %
Spanien EO-Bonos 2018(28)
Anleihe · WKN A19VKR · ISIN ES0000012B39
0,81 %
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LEX8 · ISIN XS2594907664
0,80 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)
Anleihe · WKN A19CRJ · ISIN IT0005240830
0,80 %
Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)
Anleihe · WKN A1ZJ3Z · ISIN FR0011896513
0,79 %
Summe:8,66 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - RT CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - RT CHF ACC H

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Anleihen mit Euro-Engagement investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Futures- Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - RT CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Maxence-Louis Mormede
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,94 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - RT CHF ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - RT CHF ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - RT CHF ACC H