Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Allianz Advanced Fixed Income Euro - RT EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
100,050 EUR
+0,070 EUR+0,07 %
Geld
100,050 EUR
Brief
100,050 EUR
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Fondsvolumen
2,39 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,40 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - RT EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2012(27)
Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783
1,23 %
Frankreich EO-OAT 2018(28)
Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682
1,18 %
Spanien EO-Bonos 2019(35)
Anleihe · WKN A2RYQD · ISIN ES0000012E69
0,99 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35)
Anleihe · WKN A2RWN7 · ISIN IT0005358806
0,77 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507
0,77 %
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LEX8 · ISIN XS2594907664
0,76 %
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1
Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68
0,76 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)
Anleihe · WKN A19CRJ · ISIN IT0005240830
0,74 %
Frankreich EO-OAT 2015(31)
Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103
0,73 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(26)
Anleihe · WKN A1A1QV · ISIN IT0004644735
0,73 %
Summe:8,66 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - RT EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - RT EUR ACC

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Anleihen mit Euro-Engagement investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Futures- Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.

Stammdaten zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - RT EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ralf Jülichmanns
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    2,39 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - RT EUR ACC

Volatilität
1 Monat
3,26 %
3 Monate
3,07 %
1 Jahr
2,81 %
3 Jahre
3,97 %
5 Jahre
3,36 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-1,50 %
1 Jahr
-1,84 %
3 Jahre
-7,82 %
5 Jahre
-15,81 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
100,32
3 Monate
100,32
1 Jahr
100,32
3 Jahre
100,32
5 Jahre
105,09
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
99,76
3 Monate
98,48
1 Jahr
95,31
3 Jahre
88,47
5 Jahre
88,47
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
100,10
3 Monate
99,52
1 Jahr
98,41
3 Jahre
94,65
5 Jahre
98,03
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,26 %3,07 %2,81 %3,97 %3,36 %
Maximaler Verlust-0,56 %-1,50 %-1,84 %-7,82 %-15,81 %
Positive Monate33,33 %66,67 %55,56 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)100,32100,32100,32100,32105,09
Tiefstkurs (in EUR)99,7698,4895,3188,4788,47
Durchschnittspreis (in EUR)100,1099,5298,4194,6598,03

Performance-Kennzahlen zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - RT EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,15 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+4,50 %
3 Jahre
+5,00 %
5 Jahre
-1,24 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
+5,35 %
1 Jahr
+3,45 %
3 Jahre
+15,02 %
5 Jahre
+21,31 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
+1,75 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,04 %
2024
+2,97 %
2023
+6,74 %
2022
-12,69 %
2021
-1,59 %
2020
+1,77 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,36 %
2 Jahre
+0,71 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,00 %
2 Jahre
+4,50 %
3 Jahre
+3,66 %
4 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,15 %+0,56 %+4,50 %+5,00 %-1,24 %
Relativer Return-0,27 %+5,35 %+3,45 %+15,02 %+21,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,27 %+1,75 %+0,28 %+0,39 %+0,32 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,04 %+2,97 %+6,74 %-12,69 %-1,59 %+1,77 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,36 %+0,71 %+0,30 %-0,02 %+0,03 %
Excess Return+1,00 %+4,50 %+3,66 %-0,32 %+0,46 %

Fondsprospekte zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - RT EUR ACC