Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Allianz Advanced Fixed Income Euro - W CHF DIS H
- WKN
- A14ZMY
- ISIN
- LU1282652285
•
938,500 EUR
+0,236 EUR+0,03 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
2,30 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,27 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,26 % |
| Laufende Kosten | 0,27 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,26 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 14,624 CHF |
15.12.2023 Ausschüttend | 9,482 CHF |
15.12.2022 Ausschüttend | 7,277 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - W CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 1,26 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 1,21 % |
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 1,17 % |
Spanien EO-Bonos 2019(35) Anleihe · WKN A2RYQD · ISIN ES0000012E69 | 0,99 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35) Anleihe · WKN A2RWN7 · ISIN IT0005358806 | 0,96 % |
Frankreich EO-OAT 2018(34) Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582 | 0,92 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,79 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507 | 0,78 % |
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LEX8 · ISIN XS2594907664 | 0,78 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592) Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 0,78 % |
| Summe: | 9,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - W CHF DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - W CHF DIS H
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Anleihen mit Euro-Engagement investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Futures- Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.
Stammdaten zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - W CHF DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRalf Jülichmanns
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,30 Mrd. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage20,00 Mio. CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - W CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,46 % | 1,55 % | 2,44 % | 3,28 % | 3,38 % | 2,72 % |
| Maximaler Verlust | -0,36 % | -0,67 % | -2,17 % | -3,14 % | -15,90 % | -15,90 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | 45,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 877,56 | 877,56 | 890,95 | 890,95 | 1.011,62 | 1.036,74 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 870,88 | 868,07 | 857,23 | 841,11 | 839,13 | 839,13 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 875,00 | 872,69 | 870,80 | 865,23 | 902,73 | 949,27 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - W CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,32 % | +0,97 % | +2,65 % | +13,31 % | +4,64 % | +13,05 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,95 % | -0,64 % | +11,46 % | -8,93 % | +3,21 % | +1,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,55 % | +0,05 % | -0,00 % | -0,35 % | -0,45 % | -0,36 % |
| Excess Return | -1,36 % | +0,31 % | -0,02 % | -4,98 % | -7,30 % | -9,93 % |