Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Allianz Advanced Fixed Income Euro - W CHF DIS H

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

934,810 EUR
+0,219 EUR+0,02 %
Geld
934,810 EUR
Brief
934,810 EUR
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Fondsvolumen
2,30 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,26 %
Laufende Kosten0,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,26 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
14,624 CHF
15.12.2023
Ausschüttend
9,482 CHF
15.12.2022
Ausschüttend
7,277 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - W CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2012(27)
Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783
1,26 %
Frankreich EO-OAT 2018(28)
Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682
1,21 %
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034)
Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226
1,17 %
Frankreich EO-OAT 2015(31)
Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103
1,04 %
Spanien EO-Bonos 2019(35)
Anleihe · WKN A2RYQD · ISIN ES0000012E69
0,98 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35)
Anleihe · WKN A2RWN7 · ISIN IT0005358806
0,97 %
Frankreich EO-OAT 2018(34)
Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582
0,92 %
0% FRANCE TBDS 25.05.32(115801779)
Anleihe · WKN A3K0NZ · ISIN FR0014007L00
0,84 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507
0,78 %
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LEX8 · ISIN XS2594907664
0,78 %
Summe:9,95 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - W CHF DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - W CHF DIS H

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Anleihen mit Euro-Engagement investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Futures- Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.

Stammdaten zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - W CHF DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ralf Jülichmanns
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    2,30 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    20,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - W CHF DIS H

Volatilität
1 Monat
1,90 %
3 Monate
2,09 %
1 Jahr
2,61 %
3 Jahre
3,57 %
5 Jahre
3,37 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
-2,17 %
3 Jahre
-3,57 %
5 Jahre
-15,90 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
873,91
3 Monate
873,91
1 Jahr
890,95
3 Jahre
890,95
5 Jahre
1.011,62
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
868,07
3 Monate
868,07
1 Jahr
857,23
3 Jahre
839,13
5 Jahre
839,13
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
870,98
3 Monate
871,48
1 Jahr
872,12
3 Jahre
864,22
5 Jahre
906,65
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,90 %2,09 %2,61 %3,57 %3,37 %
Maximaler Verlust-0,67 %-0,67 %-2,17 %-3,57 %-15,90 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %58,33 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)873,91873,91890,95890,951.011,62
Tiefstkurs (in EUR)868,07868,07857,23839,13839,13
Durchschnittspreis (in EUR)870,98871,48872,12864,22906,65

Performance-Kennzahlen zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - W CHF DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,68 %
3 Monate
+1,02 %
1 Jahr
+1,26 %
3 Jahre
+7,81 %
5 Jahre
+5,67 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,52 %
2024
-0,64 %
2023
+11,46 %
2022
-8,93 %
2021
+3,21 %
2020
+1,73 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,85 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
-0,05 %
4 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,23 %
2 Jahre
+0,31 %
3 Jahre
-0,59 %
4 Jahre
-5,86 %
5 Jahre
-6,75 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,68 %+1,02 %+1,26 %+7,81 %+5,67 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,52 %-0,64 %+11,46 %-8,93 %+3,21 %+1,73 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,85 %+0,05 %-0,05 %-0,41 %-0,42 %
Excess Return-2,23 %+0,31 %-0,59 %-5,86 %-6,75 %