Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS
- WKN
- A1JPF5
- ISIN
- LU0706717351
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,65 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 1,443 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,541 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,382 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.750% 25.10.2027 | 1,19 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.11.2028 | 1,14 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.500% 25.05.2031 | 0,99 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.850% 30.07.2035 | 0,95 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.05.2032 | 0,95 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.11.2031 | 0,90 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.250% 25.05.2034 | 0,89 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035 | 0,86 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.750% 04.07.2034 | 0,75 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035 | 0,75 % |
| Summe: | 9,37 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,37 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,41 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| CHF | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 20,00 Mio. CHF | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Anleihen mit Euro-Engagement investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Futures- Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.
Stammdaten zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 92,810 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 92,810 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 95,600 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,790 EUR 2,92 % |
München Echtzeit | – | 91,891 EUR +0,010 EUR · +0,01 % heute, 09:11:48 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,01 % | 91,614 EUR heute, 16:24:32 · 300 Stk. | 93,446 EUR heute, 16:24:32 · 300 Stk. | 1,832 EUR 1,96 % |
gettex Echtzeit | – | 91,891 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 17:47:26 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 91,614 EUR heute, 16:24:32 · 300 Stk. | 93,446 EUR heute, 16:24:32 · 300 Stk. | 1,832 EUR 1,96 % |
Berlin Echtzeit | – | 91,890 EUR +0,010 EUR · +0,01 % heute, 09:11:54 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,01 % | 91,610 EUR heute, 16:24:32 · 300 Stk. | 93,440 EUR heute, 16:24:32 · 300 Stk. | 1,830 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,53 % | 2,43 % | 2,73 % | 3,90 % | 3,36 % | 2,72 % |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -0,57 % | -1,87 % | -7,88 % | -16,20 % | -16,20 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | 51,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,81 | 92,81 | 93,65 | 93,65 | 102,05 | 102,81 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,87 | 90,72 | 89,70 | 85,07 | 85,07 | 85,07 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,39 | 91,93 | 91,74 | 89,53 | 93,54 | 96,58 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,01 % | +2,30 % | +5,09 % | +8,00 % | -2,55 % | +2,74 % |
| Relativer Return | +2,03 % | +5,09 % | +6,06 % | +16,05 % | +18,05 % | +3,78 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,03 % | +1,67 % | +0,49 % | +0,41 % | +0,28 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,69 % | +2,72 % | +6,47 % | -12,91 % | -1,83 % | +1,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | +0,66 % | +0,34 % | -0,08 % | -0,06 % | -0,21 % |
| Excess Return | +1,80 % | +4,10 % | +4,17 % | -1,20 % | -1,05 % | -5,91 % |