Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.11.2023 Ausschüttend | 0,100 EUR |
29.11.2022 Ausschüttend | 0,150 EUR |
25.11.2020 Ausschüttend | 0,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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M&G Senior Asset Backed Credit Fund - A EUR ACC H Fonds · WKN A3D92M · ISIN LU2008181724 | 10,09 % |
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - VI EUR ACC Fonds · WKN A2AD1B · ISIN IE00BYSJV039 | 6,90 % |
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 5,59 % |
Convertinvest Global Convertible Properties - I EUR Fonds · WKN A1W9B2 · ISIN AT0000A14J30 | 5,30 % |
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR ACC H Fonds · WKN A2DQG1 · ISIN IE00BDCJZ889 | 4,95 % |
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund - B EUR ACC Fonds · WKN A1J9KZ · ISIN IE00B7WC3B40 | 4,74 % |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AI EUR DIS Fonds · WKN A1XD4K · ISIN LU0733665771 | 4,32 % |
Hausinvest Fonds · WKN 980701 · ISIN DE0009807016 | 4,00 % |
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BP EUR ACC Fonds · WKN 358472 · ISIN LU0173779223 | 3,75 % |
Grundbesitz Europa Fonds · WKN 980700 · ISIN DE0009807008 | 3,61 % |
Summe: | 53,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | Ampega | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fondsmanagements ist es, dem Anleger einen liquiden Zugang zu unterschiedlichen Anlagethemen mit Immobilienfokus zu bieten und eine Überrendite gegenüber einer breit diversifizierten Benchmark mit überwiegend Immobilienanlagethemen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt Um das zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in die Asset Klassen Immobilienaktien/REITs, Infrastrukturthemen oder festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend immobilienrechtlich besichert sind. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Erträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt 20 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus dem 3-Monats-Euribor in der Abrechnungsperiode um 1 % übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 3 %.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,620 EUR +0,210 EUR · +0,22 % 14.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 80,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 14.02.2025, 08:11:44 · 0 Stk. |