Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BP EUR ACC

WKN: 358472
358472

ISIN: LU0173779223
LU0173779223

KVG: Nordea Investment Funds S.A.

WKN: 358472
358472

KVG: Nordea Investment Funds S.A.

ISIN: LU0173779223
LU0173779223

gestern, 22:47:28 •

30,797 EUR

+0,007 EUR+0,02 %

Geld

30,749 EUR

(1.700 Stk.)

Brief

30,933 EUR

(1.700 Stk.)

Fondsvolumen

6,91 Mrd. DKK

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,85 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BP EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
NYKREDIT 22/53 Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116	8,63 %
JYSKE REALK. 19/50 Anleihe · WKN A2R33K · ISIN DK0009397069	8,45 %
JYSKE REALK.20/53 111.E Anleihe · WKN A280B6 · ISIN DK0009399941	7,15 %
REALKR.DANM. 22/53 23S Anleihe · WKN A3K84S · ISIN DK0004623816	6,09 %
NORDEA KRED. 19/50 Anleihe · WKN A2R05G · ISIN DK0002044551	4,65 %
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2024(29) Anleihe · WKN A3LVYA · ISIN XS2782809938	4,20 %
NYKREDIT 23/56 Anleihe · WKN A3LFAZ · ISIN DK0009540981	4,18 %
DLR KREDIT 22/27 Anleihe · WKN A3LBX7 · ISIN DK0006353917	3,57 %
NORDEA KRED. 21/53 Anleihe · WKN A3KQM7 · ISIN DK0002050368	3,32 %
NYKREDIT 22/53 S.01E Anleihe · WKN A3K6VF · ISIN DK0009537680	3,23 %
Summe:	53,47 %

Stand: 31.01.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0173779223 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LU0476538607	DKK	Ausschüttend	–	0,42 %	nein	75.000,00 EUR
LU0772917331	EUR	Ausschüttend	–	0,42 %	nein	75.000,00 EUR
LU0255620204	DKK	Ausschüttend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LU0255620626	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LU0841567794	DKK	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	–
LU0841566630	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	–
LU0229519045	DKK	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0772917414	EUR	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0076315968	DKK	Thesaurierend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LU0173792754	DKK	Thesaurierend	–	1,61 %	nein	–
LU0173775403	EUR	Thesaurierend	–	1,61 %	nein	–
LU0928135689	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,65 %	nein	–
LU0351545586	EUR	Ausschüttend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0705249539	CHF	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0832976624	EUR	Thesaurierend	–	0,44 %	nein	75.000,00 EUR
LU1059908803	USD	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0994698628	JPY	Ausschüttend	–	0,06 %	nein	25,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BP EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Dänemark

Stand: 28.02.2025

Morningstar ESG-Rating

Stand: 18.03.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Stammdaten zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BP EUR ACC

KVG
Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Henrik Stille
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
JP Morgan SE, Luxembourg branch

Fondsvolumen
6,91 Mrd. DKK924,54 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. September 2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	30,841 EUR -0,002 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 EUR · -0,01 %	30,841 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	30,841 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	30,790 EUR +0,010 EUR · +0,03 % gestern, 08:05:59 · 0 Stk.	+0,010 EUR · +0,03 %
Hamburg Echtzeit	–	30,790 EUR +0,010 EUR · +0,03 % gestern, 08:06:29 · 0 Stk.	+0,010 EUR · +0,03 %
gettex Echtzeit	–	30,797 EUR +0,007 EUR · +0,02 % gestern, 22:47:28 · 0 Stk.	+0,007 EUR · +0,02 %	30,749 EUR gestern, 20:00:02 · 1.700 Stk.	30,933 EUR gestern, 20:00:02 · 1.700 Stk.	0,184 EUR 0,59 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BP EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,98 %
3 Monate
3,00 %
1 Jahr
2,33 %
3 Jahre
4,22 %
5 Jahre
3,92 %
10 Jahre
3,24 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-1,43 %
1 Jahr
-1,43 %
3 Jahre
-11,84 %
5 Jahre
-18,86 %
10 Jahre
-19,33 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
31,26
3 Monate
31,26
1 Jahr
31,26
3 Jahre
31,26
5 Jahre
33,03
10 Jahre
33,22

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
30,81
3 Monate
30,81
1 Jahr
29,57
3 Jahre
26,80
5 Jahre
26,80
10 Jahre
26,80

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
31,05
3 Monate
31,06
1 Jahr
30,54
3 Jahre
29,29
5 Jahre
30,42
10 Jahre
30,75

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,98 %	3,00 %	2,33 %	4,22 %	3,92 %	3,24 %
Maximaler Verlust	-1,43 %	-1,43 %	-1,43 %	-11,84 %	-18,86 %	-19,33 %
Positive Monate	–	33,33 %	75,00 %	58,33 %	51,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	31,26	31,26	31,26	31,26	33,03	33,22
Tiefstkurs (in EUR)	30,81	30,81	29,57	26,80	26,80	26,80
Durchschnittspreis (in EUR)	31,05	31,06	30,54	29,29	30,42	30,75

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BP EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-0,96 %
1 Jahr
+3,71 %
3 Jahre
+1,93 %
5 Jahre
-6,25 %
10 Jahre
+1,96 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,16 %
3 Monate
+1,04 %
1 Jahr
+0,46 %
3 Jahre
+7,12 %
5 Jahre
+1,60 %
10 Jahre
-0,62 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,16 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2025
-0,81 %
2024
+4,67 %
2023
+4,71 %
2022
-10,22 %
2021
-4,13 %
2020
+1,95 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
-0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+4,83 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
-1,65 %
5 Jahre
-4,75 %
10 Jahre
-0,57 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,99 %	-0,96 %	+3,71 %	+1,93 %	-6,25 %	+1,96 %
Relativer Return	+1,16 %	+1,04 %	+0,46 %	+7,12 %	+1,60 %	-0,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,16 %	+0,35 %	+0,04 %	+0,19 %	+0,03 %	-0,01 %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-0,81 %	+4,67 %	+4,71 %	-10,22 %	-4,13 %	+1,95 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,12 %	+0,88 %	+0,04 %	-0,11 %	-0,25 %	-0,02 %
Excess Return	+0,27 %	+4,83 %	+0,48 %	-1,65 %	-4,75 %	-0,57 %