Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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FRANKREICH 22/23 ZO | 6,94 % |
FRANKREICH 22/23 ZO | 6,92 % |
BRD USCHAT.AUSG.22/11 | 6,89 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/02 f.13.12.23 Anleihe · WKN BU0E00 · ISIN DE000BU0E006 | 6,88 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/01 f.17.01.24 Anleihe · WKN BU0E01 · ISIN DE000BU0E014 | 6,85 % |
FRANKREICH 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SC19 · ISIN FR0127613505 | 5,12 % |
SWISS PRIME SITE N Aktie · WKN 927016 · ISIN CH0008038389 | 4,43 % |
Care Property Invest Aktie · WKN A110SW · ISIN BE0974273055 | 3,54 % |
LEG Immobilien SE Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 2,76 % |
PSP SWISS PROP. N Aktie · WKN A0CA16 · ISIN CH0018294154 | 2,17 % |
Summe: | 52,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds ist durch seinen Referenzwert, den ESTR Index (abzüglich wiederangelegter Dividenden), nicht eingeschränkt und hat erheblichen Spielraum, um in ein Portfolio zu investieren, das sich von der Zusammensetzung des Referenzwerts unterscheidet. Der Fonds strebt dies hauptsächlich durch die Anlage in 'Long'- (Kauf) und 'Short'-Positionen (Verkauf) in Aktien (Stammaktien) von Unternehmen an, die überwiegend im Immobiliensektor und damit zusammenhängenden Branchen operieren. Die Anlagen konzentrieren sich auf Unternehmen, die entweder in Europa niedergelassen sind bzw. dort den Großteil ihrer Einnahmen erzielen. Dessen ungeachtet sind Anlagen außerhalb Europas, auch in Schwellenländern, zulässig. Obwohl der Fonds in erster Linie in Aktien engagiert ist, kann er ebenso in andere Anlagen wie Wandelanleihen (verschaffen festen Zinsertrag und können zu einem vorab festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in eine Aktie umgewandelt werden) investieren. Gleiches gilt für Anleihen (Wertpapiere mit festem oder variablem Zinsertrag auf regelmäßiger Basis und der generellen Rückzahlung eines bestimmten Betrags zu einem festgelegten Datum).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,800 EUR -0,010 EUR · -0,07 % · unbekannt |