Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047 | 4,99 % |
Aktie · WKN 864439 · ISIN US4132163001 | 4,90 % |
Aktie · WKN 873365 · ISIN AU000000NCM7 | 4,70 % |
Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 4,66 % |
Aktie · WKN A0B8RA · ISIN AU000000RRL8 | 4,41 % |
Aktie · WKN 794836 · ISIN AU000000RSG6 | 4,20 % |
Aktie · WKN A0M889 · ISIN CA11777Q2099 | 4,19 % |
Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049 | 4,12 % |
Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 4,06 % |
Aktie · WKN 915102 · ISIN US0351282068 | 4,03 % |
Summe: | 44,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,41 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,66 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,77 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,77 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,51 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,51 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,51 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 500.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index EMIX Global Mining Global Gold (´Index´) verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 180,040 EUR -0,230 EUR · -0,13 % · unbekannt |