Rentenfonds • Renten International

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - I2 EUR ACC

ISIN
LU2382178221
KVG
122,920 EUR
-0,070 EUR-0,06 %
Geld
122,920 EUR
Brief
122,920 EUR
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Fondsvolumen
10,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,59 %
Laufende Kosten1,06 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - I2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024
Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883
13,11 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024
Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891
12,51 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024
Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909
10,04 %
Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2023(23/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3LJY4 · ISIN USF2941JAA81
2,06 %
ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)
Anleihe · WKN A3LXEZ · ISIN FR001400PIA0
2,03 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S
Anleihe · WKN A3LU3A · ISIN XS2770920937
2,01 %
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)
Anleihe · WKN A1869J · ISIN XS1501166869
1,99 %
South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26)
Anleihe · WKN A1VGAW · ISIN XS1090107159
1,97 %
Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.)
Anleihe · WKN A19VPF · ISIN BE0002582600
1,91 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.)
Anleihe · WKN A28R5B · ISIN XS2102912966
1,89 %
Summe:49,52 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - I2 EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - I2 EUR ACC

Das Anlageziel des Bellevue Global Income ist es, durch den Einsatz von globalen Bondstrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anleihesegmente diversifizierte Anlagen, eine attraktive Gesamtrendite zu erzielen Der Bellevue Global Income investiert in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Laufzeiten und Währungen, in Schatzanleihen, sofern es sich um Wertpapiere handelt und in Geldmarktinstrumente Der Bellevue Global Income kann bis zu 10 des Nettoinventarwertes in wandelbare Wertpapiere sowie in Aktien und Vorzugsaktien halten Mit Ausnahme von Vorzugsaktien hält der Fonds Aktien ausschliesslich als Folge der Umwandlung einer Wandelanleihen oder der Zuteilung aus einer Corporate Action

Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - I2 EUR ACC

  • Fondsvolumen
    10,62 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - I2 EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - I2 EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return