Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB CHF ACC
- WKN
- A3C4GG
- ISIN
- LU2382177843
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,11 % |
| Laufende Kosten | 1,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 13,92 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025 Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015 | 12,80 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025 Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023 | 11,98 % |
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LPD3 · ISIN USL01343AB52 | 2,20 % |
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43 | 1,73 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Notes 2024(32/Und.) Anleihe · WKN A3LYYF · ISIN XS2824056522 | 1,67 % |
ALSTOM 5.868%-FRN SUB PERP EUR Anleihe · WKN A3LZGM · ISIN FR001400Q7G7 | 1,66 % |
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28X74 · ISIN XS2185997884 | 1,61 % |
Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) Anleihe · WKN A3KRN3 · ISIN XS2332590632 | 1,61 % |
Belfius Bank S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3L5FB · ISIN BE6357126372 | 1,59 % |
| Summe: | 50,77 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB CHF ACC
Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB CHF ACC
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in Wertpapiere aus Schwellenmarktsektoren investiert. Der Bellevue Global Income investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Schuldtitelrechte aller Laufzeiten und Währungen, in Staatsanleihen, sofern sie den Charakter von Wertpapieren haben, und in Geldmarktinstrumente. Der Bellevue Global Income kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in wandelbaren Wertpapieren, Aktien und Vorzugsaktien halten. Mit Ausnahme von Vorzugsaktien hält der Fonds ausschließlich Aktien, die aus der Umwandlung einer Wandelanleihe oder der Zuteilung aus einer Kapitalmaßnahme stammen. Festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere müssen ein Mindestrating von B- (Standard & Poor's und Fitch) oder B3 (Moody's) oder ein vergleichbares internes Rating aufweisen. Im Sinne einer effizienten Vermögensverwaltung und im Rahmen der geltenden Anlagebeschränkungen kann Bellevue Global Income auch derivative Techniken anwenden und Derivate einsetzen. Die eingesetzten derivativen Finanzinstrumente umfassen hauptsächlich Optionen, Futures, Swaps (einschliesslich Credit Default Swaps), Margin Calls, Terminkontrakte auf eine breite Palette von Finanzinstrumenten und Optionsscheine auf solche Finanzinstrumente, ohne auf solche derivativen Finanzinstrumente beschränkt zu sein
Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB CHF ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 118,310 CHF -0,060 CHF · -0,05 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,060 CHF · -0,05 % | 118,310 CHF 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 118,310 CHF 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 126,540 EUR -0,050 EUR · -0,04 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,04 % | 126,540 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 126,540 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,86 % | 3,28 % | 2,20 % | 2,37 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,22 % | -2,70 % | -2,70 % | -5,29 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,63 | 119,89 | 119,89 | 119,89 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,63 | 116,65 | 116,31 | 110,80 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,27 | 118,49 | 118,31 | 115,63 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,48 % | -0,36 % | +7,30 % | +11,69 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,17 % | +0,55 % | +9,12 % | -3,58 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,93 % | -0,03 % | +0,03 % | – | – | – |
| Excess Return | -2,06 % | -0,12 % | +0,20 % | – | – | – |