Dachfonds • Dachfonds Rentenfonds
Best Special Bond Concept - EUR ACC
- WKN
- 120547
- ISIN
- LU0173002378
• KVG
141,540 EUR
+0,070 EUR+0,05 %
Geld
141,540 EUR
Brief
145,790 EUR
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Fondsvolumen
810,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,76 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Best Special Bond Concept - EUR ACC
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Best Special Bond Concept - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Best Special Bond Concept - EUR ACC
Ziel des Best Special Bond Concept ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen wird das Fondsvermögen überwiegend in Anteilen an offenen Rentenfonds angelegt, die das ihnen zufließende Vermögen international investieren. Besonders berücksichtigt werden dabei Fonds mit hochverzinslichen Titeln und attraktivem Kurspotenital. Bei Emittenten solcher Rentenpapiere wird die Kreditwürdigkeit häufig als vermindert eingeschätzt.
Stammdaten zu Best Special Bond Concept - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBanque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg
- Fondsvolumen810,12 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Best Special Bond Concept - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,40 % | 1,56 % | 2,65 % | 3,34 % | 3,24 % | 2,67 % |
| Maximaler Verlust | -0,25 % | -0,85 % | -2,15 % | -3,62 % | -13,39 % | -13,62 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 45,00 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 141,54 | 141,54 | 141,69 | 141,69 | 145,90 | 146,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 140,47 | 140,27 | 137,19 | 127,26 | 126,36 | 126,36 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 141,10 | 140,97 | 140,02 | 135,64 | 137,13 | 139,01 |
Performance-Kennzahlen zu Best Special Bond Concept - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,53 % | +0,05 % | +2,08 % | +8,16 % | -2,99 % | +4,23 % |
| Relativer Return | +1,01 % | +1,86 % | +7,48 % | +8,11 % | +6,25 % | +3,08 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,01 % | +0,62 % | +0,60 % | +0,22 % | +0,10 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,57 % | +1,00 % | +2,79 % | +5,65 % | -11,15 % | -1,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,06 % | +0,06 % | +0,08 % | +0,10 % | -0,09 % | +0,02 % |
| Excess Return | -0,17 % | +0,35 % | +0,82 % | +1,45 % | -1,49 % | +0,67 % |