Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BI EUR ACC
- WKN
- A1JSDN
- ISIN
- LU0539144625
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BI EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Griechenland EO-Notes 2021(52) Anleihe · WKN A3KNQQ · ISIN GR0138017836 | 1,59 % |
Griechenland EO-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28YNH · ISIN GR0124036709 | 1,57 % |
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Fonc. 2025(35) Anleihe · WKN A4D91A · ISIN FR001400YWV9 | 1,51 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54) Anleihe · WKN A3L3HZ · ISIN IT0005611741 | 1,48 % |
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3K97Q · ISIN XS2541314584 | 1,42 % |
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30) Anleihe · WKN A3LJYC · ISIN IT0005549370 | 1,33 % |
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31) Anleihe · WKN A3LFCU · ISIN FR001400GI73 | 1,26 % |
CIE DE FINANCEMENT FONCIER EO-MED.-T. OBL.FONC. 2021(29) Anleihe · WKN A3KPFG · ISIN FR0014002X50 | 1,22 % |
Spanien EO-Bonos 2022(52) Anleihe · WKN A3K2AW · ISIN ES0000012K46 | 1,09 % |
Griechenland EO-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LX1W · ISIN GR0138018842 | 0,98 % |
| Summe: | 13,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 75.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,62 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| SEK | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BI EUR ACC
Fondsstrategie zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BI EUR ACC
Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Stammdaten zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BI EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 14,567 EUR -0,007 EUR · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,007 EUR · -0,05 % | 14,567 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 14,567 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BI EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,16 % | 2,09 % | 2,70 % | 3,81 % | 3,62 % | 2,88 % |
| Maximaler Verlust | -0,50 % | -0,58 % | -1,56 % | -8,48 % | -15,34 % | -15,34 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 43,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 15,34 | 15,34 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,54 | 14,46 | 13,86 | 12,99 | 12,99 | 12,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,57 | 14,55 | 14,32 | 13,72 | 14,22 | 14,10 |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BI EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,04 % | +0,17 % | +4,76 % | +3,31 % | -3,97 % | +11,88 % |
| Relativer Return | +0,35 % | +0,34 % | +2,69 % | +4,61 % | +7,72 % | +12,14 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,35 % | +0,11 % | +0,22 % | +0,13 % | +0,12 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,16 % | +3,53 % | +4,74 % | -12,28 % | -1,96 % | +3,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 % | +0,87 % | +0,20 % | -0,11 % | -0,14 % | +0,17 % |
| Excess Return | +2,12 % | +5,16 % | +2,34 % | -1,72 % | -2,42 % | +5,23 % |