Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CAD DIS H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

59,185 EUR
-0,569 EUR-0,95 %
Geld
59,185 EUR
Brief
59,185 EUR
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Fondsvolumen
1,12 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.06.2022
Ausschüttend
5,810 CAD
30.06.2021
Ausschüttend
8,235 CAD
30.06.2020
Ausschüttend
6,772 CAD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CAD DIS H

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CAD DIS H. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CAD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CAD DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.

Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CAD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrzej Skiba, Marc Stacey, Mark Dowding ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,12 Mrd. EUR
  • Währung
    CAD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 CAD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CAD DIS H

Volatilität
1 Monat
2,87 %
3 Monate
3,47 %
1 Jahr
3,45 %
3 Jahre
4,23 %
5 Jahre
3,64 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-2,74 %
1 Jahr
-3,45 %
3 Jahre
-8,85 %
5 Jahre
-8,85 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
77,92
3 Monate
84,24
1 Jahr
84,86
3 Jahre
95,56
5 Jahre
100,00
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
76,98
3 Monate
76,14
1 Jahr
76,14
3 Jahre
76,14
5 Jahre
76,14
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
77,56
3 Monate
78,63
1 Jahr
82,56
3 Jahre
88,34
5 Jahre
90,46
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,87 %3,47 %3,45 %4,23 %3,64 %
Maximaler Verlust-0,31 %-2,74 %-3,45 %-8,85 %-8,85 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %58,33 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)77,9284,2484,8695,56100,00
Tiefstkurs (in EUR)76,9876,1476,1476,1476,14
Durchschnittspreis (in EUR)77,5678,6382,5688,3490,46

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CAD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,97 %
3 Monate
+1,48 %
1 Jahr
+13,30 %
3 Jahre
+19,01 %
5 Jahre
+24,35 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+3,27 %
3 Monate
+0,94 %
1 Jahr
+12,67 %
3 Jahre
-15,79 %
5 Jahre
-30,52 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,27 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
+1,00 %
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,61 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
+7,38 %
2020
-1,57 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
-0,11 %
3 Jahre
+0,47 %
4 Jahre
+0,75 %
5 Jahre
+0,72 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,42 %
2 Jahre
-0,67 %
3 Jahre
+6,17 %
4 Jahre
+12,04 %
5 Jahre
+13,59 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,97 %+1,48 %+13,30 %+19,01 %+24,35 %
Relativer Return+3,27 %+0,94 %+12,67 %-15,79 %-30,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,27 %+0,31 %+1,00 %-0,48 %-0,61 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,38 %-1,57 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,12 %-0,11 %+0,47 %+0,75 %+0,72 %
Excess Return-0,42 %-0,67 %+6,17 %+12,04 %+13,59 %

Fondsprospekte zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I CAD DIS H