Rentenfonds • Renten Emerging Markets
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic ZAR DIS
- WKN
- A3EAS2
- ISIN
- LU1789409023
•
21,569 EUR
-0,036 EUR-0,16 %
Geld
21,569 EUR
Brief
21,569 EUR
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Fondsvolumen
288,56 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,91 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2026 Ausschüttend | 4,680 ZAR |
01.06.2026 Ausschüttend | 4,680 ZAR |
04.05.2026 Ausschüttend | 4,680 ZAR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic ZAR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT | 5,42 % |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 30.00 PCT 12-SEP-2029 | 3,05 % |
| INTL FINANCE CORP 0.00 PCT 01-FEB-2038 | 2,36 % |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF | 2,27 % |
| BNPP RMB BOND-X C | 2,14 % |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 25.32 PCT | 1,87 % |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 5.75 PCT 24-MAR-2035 | 1,79 % |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5.00 PCT 25-OCT-2035 | 1,56 % |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.00 PCT | 1,54 % |
| INTL BANK FOR RECONSTRUCT 0.00 PCT | 1,27 % |
| Summe: | 23,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic ZAR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic ZAR DIS
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (Hedged in EUR) RI + 50 % JPM EMBI Global Diversified (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic ZAR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlaa BUSHEHRI
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen288,56 Mio. USD253,65 Mio. EUR
- WährungZAR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic ZAR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,49 % | 9,11 % | 8,70 % | 7,78 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,85 % | -4,59 % | -9,28 % | -9,28 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 415,66 | 421,54 | 437,69 | 461,94 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 403,95 | 397,63 | 397,09 | 395,63 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 409,88 | 409,87 | 422,52 | 426,33 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic ZAR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,31 % | +2,09 % | +16,53 % | +28,96 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,82 % | +11,27 % | +8,57 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +0,50 % | +0,49 % | – | – | – |
| Excess Return | +4,17 % | +8,25 % | +12,51 % | – | – | – |