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BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR DIS

WKN: A3C05F
A3C05F

ISIN: LU1789408561
LU1789408561

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A3C05F
A3C05F

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1789408561
LU1789408561

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

54,240 EUR

-0,050 EUR-0,09 %

Geld

54,240 EUR

Brief

54,240 EUR

Fondsvolumen

247,81 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,93 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,93 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.01.2024 Ausschüttend	0,510 EUR
01.12.2023 Ausschüttend	0,510 EUR
02.11.2023 Ausschüttend	0,510 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
BNPP RMB BOND-X C	4,81 %
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C	3,07 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	2,33 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.00 PCT	1,91 %
UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT 25-JUL-2024	1,85 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 3.00 PCT	1,43 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF.	1,31 %
UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT	1,12 %
BNPP FD SUST ASIAN CITIES BD X C	1,10 %
QATAR (STATE OF) 5.10 PCT 23-APR-2048	1,01 %
Summe:	19,94 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1789408561 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,93 %	nein	–
LU2200547995	AUD	Ausschüttend	–	2,91 %	nein	–
LU2200547722	USD	Ausschüttend	–	2,91 %	nein	–
LU2200548027	ZAR	Ausschüttend	–	2,93 %	nein	–
LU1788853247	AUD	Ausschüttend	3,00 %	1,93 %	nein	–
LU1788853320	CNH	Ausschüttend	3,00 %	1,91 %	nein	–
LU0823389423	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,93 %	nein	–
LU0823389696	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,91 %	nein	–
LU2357125397	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,93 %	nein	–
LU1788853593	HKD	Ausschüttend	3,00 %	1,93 %	nein	–
LU1789408728	HKD	Ausschüttend	3,00 %	1,93 %	nein	–
LU1788853676	SGD	Ausschüttend	3,00 %	1,91 %	nein	–
LU0823389852	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,93 %	nein	–
LU0823389779	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,91 %	nein	–
LU0823389936	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,93 %	nein	–
LU1789409023	ZAR	Ausschüttend	3,00 %	1,93 %	nein	–
LU0823390272	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823390199	USD	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823390355	USD	Thesaurierend	–	2,44 %	nein	–
LU1984179470	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0925120619	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823390439	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,09 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823390603	USD	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (Hedged in EUR) RI + 50 % JPM EMBI Global Diversified (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Jean-Charles SAMBOR
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
247,81 Mio. USD232,61 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. April 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	54,240 EUR -0,050 EUR · -0,09 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 EUR · -0,09 %	54,240 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	54,240 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,45 %
3 Monate
5,92 %
1 Jahr
6,47 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,12 %
3 Monate
-3,12 %
1 Jahr
-5,63 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
55,49
3 Monate
55,49
1 Jahr
56,58
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
53,76
3 Monate
53,76
1 Jahr
51,93
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
54,81
3 Monate
54,91
1 Jahr
54,74
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,45 %	5,92 %	6,47 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,12 %	-3,12 %	-5,63 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	55,49	55,49	56,58	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	53,76	53,76	51,93	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	54,81	54,91	54,74	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,10 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
+6,28 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,35 %
3 Monate
-7,27 %
1 Jahr
-12,26 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,35 %
3 Monate
-2,49 %
1 Jahr
-1,08 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,23 %
2023
+6,88 %
2022
-10,58 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,38 %
2 Jahre
+0,50 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,46 %
2 Jahre
+8,05 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,10 %	-1,08 %	+6,28 %	–	–	–
Relativer Return	-3,35 %	-7,27 %	-12,26 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,35 %	-2,49 %	-1,08 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,23 %	+6,88 %	-10,58 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,38 %	+0,50 %	–	–	–	–
Excess Return	+2,46 %	+8,05 %	–	–	–	–

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR DIS

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR DIS

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR DIS