Rentenfonds • Renten Emerging Markets
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B ZAR DIS
- WKN
- A3EAS6
- ISIN
- LU2200548027
•
27,513 EUR
-0,470 EUR-1,68 %
Geld
27,513 EUR
Brief
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Fondsvolumen
279,14 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,91 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 2,91 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.06.2026 Ausschüttend | 6,120 ZAR |
04.05.2026 Ausschüttend | 6,120 ZAR |
02.02.2026 Ausschüttend | 6,120 ZAR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B ZAR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BNP Paribas Funds RMB Bond - X USD ACC Fonds · WKN A2H5T0 · ISIN LU1104108169 | 4,36 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 3,09 % |
Ungarn UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A Anleihe · WKN A19VRU · ISIN HU0000403555 | 2,03 % |
Rumänien LN-Bonds 2023(38) Anleihe · WKN A3LFEM · ISIN RO0DU3PR9NF9 | 2,01 % |
| AEGYPTEN 24/27 Anleihe · WKN A3L3LX · ISIN EGBGR05851F3 | 1,86 % |
International Finance Corp. MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38) Anleihe · WKN A19WHZ · ISIN XS1774694597 | 1,81 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 1,71 % |
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598 | 1,47 % |
International Finance Corp. KP/DL-Zo Med.-T. Nts 2023(38) Anleihe · WKN A3LDWX · ISIN XS2581238248 | 1,45 % |
International Bank Rec. Dev. RB/DL-Zero Med.-T.Nts 2023(38) Anleihe · WKN A3LHTQ · ISIN XS2582388349 | 1,22 % |
| Summe: | 21,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B ZAR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B ZAR DIS
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (Hedged in EUR) RI + 50 % JPM EMBI Global Diversified (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B ZAR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlaa BUSHEHRI
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen279,14 Mio. USD244,94 Mio. EUR
- WährungZAR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B ZAR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,85 % | 14,15 % | 8,36 % | 7,73 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,17 % | -6,42 % | -9,48 % | -9,48 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 538,20 | 553,61 | 569,76 | 620,53 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 515,77 | 515,75 | 515,75 | 515,75 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 529,01 | 533,18 | 553,65 | 565,56 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B ZAR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,23 % | -1,18 % | +13,31 % | +34,59 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,97 % | +10,15 % | +7,21 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +0,34 % | +0,56 % | – | – | – |
| Excess Return | +4,02 % | +5,52 % | +14,18 % | – | – | – |