Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BNPP F.Emerging Bd.Opport.X USD

WKN A1T8TL

ISIN LU0823390603

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN A1T8TL

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN LU0823390603

07.03.2023, 08:00:00 •

103,628 EUR

+0,970 EUR+0,95 %

Geld

103,628 EUR

Brief

103,628 EUR

Fondsvolumen

319,79 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,18 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,18 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNPP F.Emerging Bd.Opport.X USD

Wertpapiername	Anteil
BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X USD ACC Fonds · WKN A2H5T0 · ISIN LU1104108169	4,79 %
BNPP InstiCash USD 1D LVNAV X USD Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598	2,79 %
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170	2,63 %
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8	2,55 %
Brasilien DL-Bonds 2019(19/50) Anleihe · WKN A2R957 · ISIN US105756CB40	2,31 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S Anleihe · WKN A3LC4X · ISIN XS2577136109	2,31 %
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6	1,75 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09	1,17 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00	1,16 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012	1,09 %
Summe:	22,55 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0823390603 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	–
LU2200547995	AUD	Ausschüttend	–	2,88 %	nein	–
LU2200548027	ZAR	Ausschüttend	–	2,88 %	nein	–
LU2200547722	USD	Ausschüttend	–	2,88 %	nein	–
LU0823389423	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,88 %	nein	–
LU2357125397	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,87 %	nein	–
LU0823389696	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,88 %	nein	–
LU1789408561	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,88 %	nein	–
LU1789408728	HKD	Ausschüttend	3,00 %	1,88 %	nein	–
LU1788853247	AUD	Ausschüttend	3,00 %	1,88 %	nein	–
LU1788853320	CNH	Ausschüttend	3,00 %	1,88 %	nein	–
LU1788853593	HKD	Ausschüttend	3,00 %	1,88 %	nein	–
LU1788853676	SGD	Ausschüttend	3,00 %	1,88 %	nein	–
LU1789409023	ZAR	Ausschüttend	3,00 %	1,88 %	nein	–
LU0823389852	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,88 %	nein	–
LU2400758905	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,88 %	nein	–
LU0823389936	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,88 %	nein	–
LU0823389779	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,88 %	nein	–
LU0823390272	EUR	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823390199	USD	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823390355	USD	Thesaurierend	–	2,37 %	nein	–
LU1984179470	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,03 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0925120619	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,03 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823390439	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,02 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNPP F.Emerging Bd.Opport.X USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNPP F.Emerging Bd.Opport.X USD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (Hedged in EUR) RI + 50 % JPM EMBI Global Diversified (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten zu BNPP F.Emerging Bd.Opport.X USD

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Jean-Charles SAMBOR
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
319,79 Mio. USD297,19 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
11. Dezember 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,310 USD -0,390 USD · -0,36 % 07.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,390 USD · -0,36 %	109,310 USD 07.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	109,310 USD 07.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	103,628 EUR +0,970 EUR · +0,95 % 07.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,970 EUR · +0,95 %	103,628 EUR 07.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	103,628 EUR 07.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNPP F.Emerging Bd.Opport.X USD

Volatilität: 1 Monat
6,75 %
3 Monate
8,20 %
1 Jahr
11,58 %
3 Jahre
12,94 %
5 Jahre
10,73 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,92 %
3 Monate
-5,48 %
1 Jahr
-16,39 %
3 Jahre
-32,47 %
5 Jahre
-32,47 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
111,86
3 Monate
114,88
1 Jahr
114,88
3 Jahre
135,86
5 Jahre
135,86
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,59
3 Monate
106,37
1 Jahr
91,75
3 Jahre
91,75
5 Jahre
91,75
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,85
3 Monate
109,95
1 Jahr
102,62
3 Jahre
118,12
5 Jahre
118,76
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,75 %	8,20 %	11,58 %	12,94 %	10,73 %	–
Maximaler Verlust	-2,92 %	-5,48 %	-16,39 %	-32,47 %	-32,47 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	111,86	114,88	114,88	135,86	135,86	–
Tiefstkurs (in EUR)	108,59	106,37	91,75	91,75	91,75	–
Durchschnittspreis (in EUR)	109,85	109,95	102,62	118,12	118,76	–

Performance-Kennzahlen zu BNPP F.Emerging Bd.Opport.X USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
+2,29 %
1 Jahr
+9,24 %
3 Jahre
-7,14 %
5 Jahre
+3,62 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,29 %
2022
-9,34 %
2021
-0,09 %
2020
-2,94 %
2019
+16,21 %
2018
-3,73 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,55 %
2 Jahre
-0,62 %
3 Jahre
-0,32 %
4 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,35 %
2 Jahre
-14,13 %
3 Jahre
-11,76 %
4 Jahre
-5,59 %
5 Jahre
-10,44 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,45 %	+2,29 %	+9,24 %	-7,14 %	+3,62 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,29 %	-9,34 %	-0,09 %	-2,94 %	+16,21 %	-3,73 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,55 %	-0,62 %	-0,32 %	-0,13 %	-0,21 %	–
Excess Return	+6,35 %	-14,13 %	-11,76 %	-5,59 %	-10,44 %	–

BNPP F.Emerging Bd.Opport.X USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNPP F.Emerging Bd.Opport.X USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu BNPP F.Emerging Bd.Opport.X USD

Fondsstrategie zu BNPP F.Emerging Bd.Opport.X USD

Stammdaten zu BNPP F.Emerging Bd.Opport.X USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNPP F.Emerging Bd.Opport.X USD

Performance-Kennzahlen zu BNPP F.Emerging Bd.Opport.X USD