Rentenfonds • Renten Emerging Markets
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic HKD DIS
- WKN
- A3C05G
- ISIN
- LU1789408728
•
5,011 EUR
-0,029 EUR-0,57 %
Geld
5,011 EUR
Brief
5,011 EUR
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Fondsvolumen
291,91 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.09.2026 Ausschüttend | 0,390 HKD |
03.08.2026 Ausschüttend | 0,390 HKD |
01.07.2026 Ausschüttend | 0,390 HKD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic HKD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INTL FINANCE CORP 0.00 PCT 01-FEB-2038 | 2,47 % |
| INTL BANK FOR RECONSTRUCT 0.00 PCT | 2,15 % |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.38 PCT | 2,13 % |
| BNPP RMB BOND-X C | 2,00 % |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.70 PCT 25-FEB-2032 | 1,83 % |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF | 1,67 % |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 5.75 PCT 24-MAR-2035 | 1,63 % |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 7.20 PCT 30-OCT-2033 | 1,53 % |
| POLAND (REPUBLIC OF) 4.50 PCT 25-JUL-2030 | 1,21 % |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND | 1,17 % |
| Summe: | 17,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic HKD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic HKD DIS
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (Hedged in EUR) RI + 50 % JPM EMBI Global Diversified (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic HKD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlaa BUSHEHRI
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen291,91 Mio. USD255,02 Mio. EUR
- WährungHKD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic HKD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,99 % | 6,10 % | 8,82 % | 7,55 % | 9,60 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,07 % | -3,30 % | -8,62 % | -8,62 % | -31,85 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 66,67 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 46,81 | 47,71 | 49,40 | 49,71 | 74,73 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 44,99 | 44,99 | 44,99 | 43,88 | 43,88 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 46,15 | 46,57 | 47,43 | 47,32 | 50,14 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic HKD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,10 % | -2,37 % | +4,47 % | +11,21 % | +0,03 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,90 % | -2,65 % | +8,84 % | +7,32 % | -10,92 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 | +0,07 | +0,42 | +0,98 | -0,02 | – |
| Excess Return | -0,18 % | +1,11 % | +10,38 % | +33,77 % | -0,82 % | – |