BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic SGD DIS
- WKN
- A3C05E
- ISIN
- LU1788853676
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 31,247 EUR |
| Tief | 31,247 EUR |
| Vortag | 31,115 EUR |
| Eröffnung | 31,247 EUR |
| Jahreshoch | 32,732 EUR |
| Jahrestief | 28,997 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 0,330 SGD |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,330 SGD |
04.11.2024 Ausschüttend | 0,330 SGD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic SGD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNPP RMB BOND-X C | 4,68 % |
| BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | 3,40 % |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 9.25 PCT 28-MAY-2042 | 3,35 % |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 25.32 PCT | 2,57 % |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 26.20 PCT 05-OCT-2033 | 2,04 % |
| BNPP FD SUST ASIAN CITIES BD X C | 1,35 % |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF | 1,28 % |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.50 PCT | 1,20 % |
| INTL BANK FOR RECONSTRUCT 0.00 PCT | 1,13 % |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.50 PCT 15-JUL-2030 | 1,12 % |
| Summe: | 22,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – |
| AUD | Ausschüttend | – | 2,93 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,93 % | nein | – | |
| ZAR | Ausschüttend | – | 2,93 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
| CNH | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
| ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,09 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic SGD DIS
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic SGD DIS
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (Hedged in EUR) RI + 50 % JPM EMBI Global Diversified (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic SGD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 45,640 SGD +0,140 SGD · +0,31 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,140 SGD · +0,31 % | 45,640 SGD 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 45,640 SGD 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 SGD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 31,247 EUR +0,131 EUR · +0,42 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,131 EUR · +0,42 % | 31,247 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 31,247 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic SGD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,64 % | 9,57 % | 6,67 % | 8,41 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,64 % | -5,75 % | -8,08 % | -11,51 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 45,64 | 45,64 | 48,12 | 52,55 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 44,82 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 45,18 | 44,90 | 45,79 | 46,96 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic SGD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,79 % | -3,55 % | +3,30 % | +14,15 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,19 % | +3,17 % | +7,05 % | -12,35 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,05 % | +0,53 % | +0,46 % | – | – | – |
| Excess Return | -0,33 % | +7,97 % | +12,22 % | – | – | – |