Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

KVG
92,910 EUR
+0,400 EUR+0,43 %
Geld
92,910 EUR
Brief
92,910 EUR
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Fondsvolumen
555,24 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,64 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.04.2025
Ausschüttend
2,500 EUR
19.04.2024
Ausschüttend
2,430 EUR
19.04.2023
Ausschüttend
3,710 EUR
Sparplanfähigkeit
Consorsbank
Targobank

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR DIS

WertpapiernameAnteil
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598
3,63 %
PING A.I. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237
2,60 %
CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3L0SM · ISIN US125896BX77
2,30 %
American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L0RQ · ISIN US03040WBE49
2,00 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A
Anleihe · WKN A3LZGZ · ISIN US01609WBF86
1,72 %
COINBASE GL. 25/30 CV
Anleihe · WKN A4D8R2 · ISIN US19260QAF46
1,67 %
UGI 24/28 CV1,61 %
CenterPoint Energy Inc. DL-Exch. Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L2TP · ISIN US15189TBD81
1,60 %
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)
Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27
1,55 %
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3L4Y5 · ISIN US76954AAD54
1,55 %
Summe:20,23 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR DIS

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, oder durch ein Engagement in solchen Anteilklassen durch die Verwendung von festverzinslichen Instrumenten und derivativen Finanzinstrumenten. Der Anlageverwalter strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Produkts durch Anlagen in 'gemischten Wandelanleihen'an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Das Produkt kann in Wertpapieren aus Festlandchina engagiert sein. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR DIS

  • Fondsvolumen
    555,24 Mio. USD472,89 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,52 %
3 Monate
9,41 %
1 Jahr
7,61 %
3 Jahre
6,84 %
5 Jahre
8,13 %
10 Jahre
7,60 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,79 %
3 Monate
-5,16 %
1 Jahr
-7,75 %
3 Jahre
-8,98 %
5 Jahre
-26,05 %
10 Jahre
-26,05 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
92,86
3 Monate
92,86
1 Jahr
92,99
3 Jahre
93,87
5 Jahre
117,77
10 Jahre
117,77
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
90,39
3 Monate
85,56
1 Jahr
84,88
3 Jahre
81,91
5 Jahre
81,91
10 Jahre
73,86
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
91,51
3 Monate
89,66
1 Jahr
89,69
3 Jahre
88,62
5 Jahre
95,04
10 Jahre
89,81
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,52 %9,41 %7,61 %6,84 %8,13 %7,60 %
Maximaler Verlust-0,79 %-5,16 %-7,75 %-8,98 %-26,05 %-26,05 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %63,89 %56,67 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)92,8692,8692,9993,87117,77117,77
Tiefstkurs (in EUR)90,3985,5684,8881,9181,9173,86
Durchschnittspreis (in EUR)91,5189,6689,6988,6295,0489,81

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,20 %
3 Monate
+5,27 %
1 Jahr
+8,18 %
3 Jahre
+16,17 %
5 Jahre
+15,35 %
10 Jahre
+23,14 %
Relativer Return
1 Monat
+2,76 %
3 Monate
+10,11 %
1 Jahr
+7,43 %
3 Jahre
+12,01 %
5 Jahre
+17,13 %
10 Jahre
+0,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,76 %
3 Monate
+3,26 %
1 Jahr
+0,60 %
3 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,00 %
Performance im Jahr
2025
+6,77 %
2024
+3,67 %
2023
+4,57 %
2022
-17,27 %
2021
-0,37 %
2020
+28,78 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
+0,64 %
4 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
+0,16 %
Excess Return
1 Jahr
+4,73 %
2 Jahre
+6,85 %
3 Jahre
+13,89 %
4 Jahre
-4,34 %
5 Jahre
+17,55 %
10 Jahre
+14,13 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,20 %+5,27 %+8,18 %+16,17 %+15,35 %+23,14 %
Relativer Return+2,76 %+10,11 %+7,43 %+12,01 %+17,13 %+0,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,76 %+3,26 %+0,60 %+0,32 %+0,26 %+0,00 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+6,77 %+3,67 %+4,57 %-17,27 %-0,37 %+28,78 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,62 %+0,49 %+0,64 %-0,15 %+0,41 %+0,16 %
Excess Return+4,73 %+6,85 %+13,89 %-4,34 %+17,55 %+14,13 %

Fondsprospekte zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR DIS