Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR DIS
- WKN
- A1T8T3
- ISIN
- LU0823394936
• KVG
113,640 EUR
+0,430 EUR+0,38 %
Geld
113,640 EUR
Brief
113,640 EUR
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Fondsvolumen
1,04 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,61 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.04.2026 Ausschüttend | 2,230 EUR |
22.04.2025 Ausschüttend | 2,500 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 2,430 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598 | 7,71 % |
Seagate HDD Cayman DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L38U · ISIN US81180WBL46 | 3,92 % |
CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3L0SM · ISIN US125896BX77 | 2,46 % |
Nebius Group N.V. DL-Conv. Notes 2025(32) Anleihe · WKN A4EG67 · ISIN US63954QAF37 | 1,84 % |
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl C.Exch.NTS26/29.01.29 SSU1 Anleihe · WKN A4ARCK · ISIN XS2769428165 | 1,74 % |
| ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV Anleihe · WKN A4EG9A · ISIN USG01719AP11 | 1,66 % |
Lumentum Holdings Inc. DL-Exch. Nts 2019(26) Anleihe · WKN A286YF · ISIN US55024UAD19 | 1,54 % |
| PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 1,45 % |
BOEING CO.DEP.SHS MCA Aktie · WKN A40U8V · ISIN US0970232049 | 1,44 % |
ALPHABET INC. DL 50 Aktie · WKN A42EJU · ISIN US02079K6029 | 1,29 % |
| Summe: | 25,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR DIS
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Global Focus (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, deren zugrunde liegenden Anteile von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, oder durch ein Engagement in solchen Anteilklassen durch die Verwendung von festverzinslichen Instrumenten und derivativen Finanzinstrumenten. Das Produkt kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es über Stock Connect in chinesische A-Aktien investiert. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Möglicherweise wird eine Dividende ausgeschüttet.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSkander CHABBI
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,04 Mrd. USD888,31 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,70 % | 15,80 % | 12,46 % | 9,05 % | 8,82 % | 8,28 % |
| Maximaler Verlust | -3,52 % | -8,39 % | -8,39 % | -8,39 % | -24,04 % | -26,05 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 60,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 116,76 | 119,02 | 119,02 | 119,02 | 119,02 | 119,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,04 | 109,04 | 94,81 | 81,91 | 81,91 | 73,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,39 | 114,49 | 105,58 | 94,50 | 94,70 | 92,13 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,71 % | -1,00 % | +22,38 % | +43,36 % | +17,09 % | +60,05 % |
| Relativer Return | +2,62 % | -0,66 % | +18,72 % | +29,10 % | +14,83 % | +34,66 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,62 % | -0,22 % | +1,44 % | +0,71 % | +0,23 % | +0,25 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,97 % | +16,47 % | +3,67 % | +4,57 % | -17,27 % | -0,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,58 | +1,33 | +1,09 | +1,06 | +0,38 | +0,50 |
| Excess Return | +19,72 % | +29,71 % | +34,28 % | +40,64 % | +17,72 % | +53,38 % |