BNP Paribas Funds Global Convertible - N EUR DIS
- WKN
- A2JEAH
- ISIN
- LU1022396011
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 2,24 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 2,800 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 2,740 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 4,230 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global Convertible - N EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598 | 4,38 % |
| PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 2,53 % |
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27 | 1,97 % |
CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3L0SM · ISIN US125896BX77 | 1,96 % |
American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L0RQ · ISIN US03040WBE49 | 1,65 % |
| ALIBABA HLDG 25/31 CV Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69 | 1,65 % |
| SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 1,64 % |
| COINBASE GL. 25/30 CV Anleihe · WKN A4D8R2 · ISIN US19260QAF46 | 1,55 % |
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L4Y5 · ISIN US76954AAD54 | 1,46 % |
Baidu Inc. DL-Zero Exch. Bonds 2025(32) Anleihe · WKN A4D793 · ISIN XS3015248209 | 1,35 % |
| Summe: | 20,14 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BNP Paribas Funds Global Convertible - N EUR DIS
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global Convertible - N EUR DIS
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, oder durch ein Engagement in solchen Anteilklassen durch die Verwendung von festverzinslichen Instrumenten und derivativen Finanzinstrumenten. Der Anlageverwalter strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Produkts durch Anlagen in 'gemischten Wandelanleihen'an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Das Produkt kann in Wertpapieren aus Festlandchina engagiert sein. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Global Convertible - N EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSkander CHABBI
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen629,91 Mio. USD536,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Convertible - N EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,72 % | 5,95 % | 7,14 % | 6,73 % | 7,96 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -1,18 % | -7,87 % | -8,60 % | -27,38 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,91 | 108,91 | 108,91 | 108,91 | 135,67 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,72 | 101,55 | 95,79 | 92,65 | 92,65 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,32 | 104,79 | 102,00 | 100,27 | 108,06 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Convertible - N EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,00 % | +6,40 % | +13,82 % | +15,11 % | +12,75 % | – |
| Relativer Return | +3,20 % | +4,72 % | +14,29 % | +9,32 % | +9,64 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,20 % | +1,55 % | +1,12 % | +0,25 % | +0,15 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,98 % | +2,99 % | +3,87 % | -17,80 % | -1,02 % | +27,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,57 % | +0,94 % | +0,52 % | -0,05 % | +0,34 % | – |
| Excess Return | +11,20 % | +13,37 % | +11,23 % | -1,62 % | +14,25 % | – |