Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

BNP Paribas Funds Global Convertible - N EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

KVG
101,490 EUR
-0,100 EUR-0,10 %
Geld
101,490 EUR
Brief
101,490 EUR
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Fondsvolumen
522,60 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
2,24 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten2,24 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.04.2025
Ausschüttend
2,800 EUR
19.04.2024
Ausschüttend
2,740 EUR
19.04.2023
Ausschüttend
4,230 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global Convertible - N EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Duke Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LXCK · ISIN US26441CBY03
3,44 %
PING A.I. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237
2,56 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A
Anleihe · WKN A3LZGZ · ISIN US01609WBF86
1,95 %
COINBASE GL. 25/30 CV
Anleihe · WKN A4D8R2 · ISIN US19260QAF46
1,68 %
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)
Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27
1,66 %
CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3L0SM · ISIN US125896BX77
1,65 %
American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L0RQ · ISIN US03040WBE49
1,64 %
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3L4Y5 · ISIN US76954AAD54
1,60 %
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373
1,48 %
SK HYNIX 23/30 CV
Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407
1,46 %
Summe:19,12 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds Global Convertible - N EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global Convertible - N EUR DIS

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, oder durch ein Engagement in solchen Anteilklassen durch die Verwendung von festverzinslichen Instrumenten und derivativen Finanzinstrumenten. Der Anlageverwalter strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Produkts durch Anlagen in 'gemischten Wandelanleihen'an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Das Produkt kann in Wertpapieren aus Festlandchina engagiert sein. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Global Convertible - N EUR DIS

  • Fondsvolumen
    522,60 Mio. USD463,33 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Convertible - N EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,85 %
3 Monate
10,28 %
1 Jahr
7,47 %
3 Jahre
7,19 %
5 Jahre
8,25 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-7,87 %
1 Jahr
-7,87 %
3 Jahre
-9,71 %
5 Jahre
-27,38 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
101,59
3 Monate
104,27
1 Jahr
104,27
3 Jahre
107,06
5 Jahre
135,67
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
95,79
3 Monate
95,79
1 Jahr
95,50
3 Jahre
92,65
5 Jahre
92,65
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
98,92
3 Monate
100,57
1 Jahr
100,25
3 Jahre
100,18
5 Jahre
108,14
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,85 %10,28 %7,47 %7,19 %8,25 %
Maximaler Verlust-0,11 %-7,87 %-7,87 %-9,71 %-27,38 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %50,00 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)101,59104,27104,27107,06135,67
Tiefstkurs (in EUR)95,7995,7995,5092,6592,65
Durchschnittspreis (in EUR)98,92100,57100,25100,18108,14

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Convertible - N EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,56 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+5,24 %
3 Jahre
+8,46 %
5 Jahre
+20,28 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+4,44 %
3 Monate
+4,64 %
1 Jahr
+2,00 %
3 Jahre
+4,54 %
5 Jahre
+17,73 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,44 %
3 Monate
+1,52 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+4,46 %
2024
+2,99 %
2023
+3,87 %
2022
-17,80 %
2021
-1,02 %
2020
+27,97 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,26 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,93 %
2 Jahre
+6,34 %
3 Jahre
+7,43 %
4 Jahre
-5,07 %
5 Jahre
+21,78 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,56 %+0,63 %+5,24 %+8,46 %+20,28 %
Relativer Return+4,44 %+4,64 %+2,00 %+4,54 %+17,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+4,44 %+1,52 %+0,17 %+0,12 %+0,27 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,46 %+2,99 %+3,87 %-17,80 %-1,02 %+27,97 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,26 %+0,45 %+0,33 %-0,17 %+0,49 %
Excess Return+1,93 %+6,34 %+7,43 %-5,07 %+21,78 %

Fondsprospekte zu BNP Paribas Funds Global Convertible - N EUR DIS