Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

KVG
198,720 EUR
-0,330 EUR-0,17 %
Geld
198,720 EUR
Brief
198,720 EUR
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Fondsvolumen
600,77 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,64 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Consorsbank
flatex

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR ACC

WertpapiernameAnteil
PING A.I. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237
2,57 %
CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3L0SM · ISIN US125896BX77
2,10 %
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)
Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27
2,00 %
COINBASE GL. 25/30 CV
Anleihe · WKN A4D8R2 · ISIN US19260QAF46
1,91 %
SK HYNIX 23/30 CV
Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407
1,76 %
American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L0RQ · ISIN US03040WBE49
1,73 %
ALIBABA HLDG 25/31 CV
Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69
1,60 %
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3L4Y5 · ISIN US76954AAD54
1,54 %
CenterPoint Energy Inc. DL-Exch. Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L2TP · ISIN US15189TBD81
1,46 %
UGI Corp. DL-Exch. Notes 2025(28)
Anleihe · WKN A3L0QY · ISIN US902681AB18
1,42 %
Summe:18,09 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR ACC

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, oder durch ein Engagement in solchen Anteilklassen durch die Verwendung von festverzinslichen Instrumenten und derivativen Finanzinstrumenten. Der Anlageverwalter strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Produkts durch Anlagen in 'gemischten Wandelanleihen'an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Das Produkt kann in Wertpapieren aus Festlandchina engagiert sein. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR ACC

  • Fondsvolumen
    600,77 Mio. USD516,37 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR ACC

Volatilität
1 Monat
6,40 %
3 Monate
5,62 %
1 Jahr
7,16 %
3 Jahre
6,77 %
5 Jahre
8,05 %
10 Jahre
7,57 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
-7,76 %
3 Jahre
-8,19 %
5 Jahre
-26,05 %
10 Jahre
-26,05 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
199,75
3 Monate
199,75
1 Jahr
199,75
3 Jahre
199,75
5 Jahre
220,32
10 Jahre
220,32
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
196,10
3 Monate
189,73
1 Jahr
175,32
3 Jahre
162,92
5 Jahre
162,92
10 Jahre
137,48
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
198,11
3 Monate
194,90
1 Jahr
186,82
3 Jahre
177,69
5 Jahre
185,19
10 Jahre
170,71
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,40 %5,62 %7,16 %6,77 %8,05 %7,57 %
Maximaler Verlust-1,17 %-1,17 %-7,76 %-8,19 %-26,05 %-26,05 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %61,11 %58,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)199,75199,75199,75199,75220,32220,32
Tiefstkurs (in EUR)196,10189,73175,32162,92162,92137,48
Durchschnittspreis (in EUR)198,11194,90186,82177,69185,19170,71

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,44 %
3 Monate
+3,99 %
1 Jahr
+10,44 %
3 Jahre
+12,08 %
5 Jahre
+11,29 %
10 Jahre
+28,37 %
Relativer Return
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
+4,33 %
1 Jahr
+10,31 %
3 Jahre
+11,06 %
5 Jahre
+9,22 %
10 Jahre
+4,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
+1,42 %
1 Jahr
+0,82 %
3 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
+0,03 %
Performance im Jahr
2025
+9,03 %
2024
+3,63 %
2023
+4,52 %
2022
-17,26 %
2021
-0,37 %
2020
+28,72 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,08 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
+0,46 %
4 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,24 %
Excess Return
1 Jahr
+7,76 %
2 Jahre
+12,19 %
3 Jahre
+9,74 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+13,06 %
10 Jahre
+20,99 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,44 %+3,99 %+10,44 %+12,08 %+11,29 %+28,37 %
Relativer Return-0,29 %+4,33 %+10,31 %+11,06 %+9,22 %+4,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,29 %+1,42 %+0,82 %+0,29 %+0,15 %+0,03 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+9,03 %+3,63 %+4,52 %-17,26 %-0,37 %+28,72 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,08 %+0,86 %+0,46 %+0,00 %+0,31 %+0,24 %
Excess Return+7,76 %+12,19 %+9,74 %+0,10 %+13,06 %+20,99 %

Fondsprospekte zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic EUR ACC