BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic USD DIS
- WKN
- A14NZY
- ISIN
- LU1022396367
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,63 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 3,410 USD |
19.04.2024 Ausschüttend | 3,250 USD |
19.04.2023 Ausschüttend | 4,870 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598 | 4,38 % |
| PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 2,53 % |
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27 | 1,97 % |
CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3L0SM · ISIN US125896BX77 | 1,96 % |
American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L0RQ · ISIN US03040WBE49 | 1,65 % |
| ALIBABA HLDG 25/31 CV Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69 | 1,65 % |
| SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 1,64 % |
| COINBASE GL. 25/30 CV Anleihe · WKN A4D8R2 · ISIN US19260QAF46 | 1,55 % |
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L4Y5 · ISIN US76954AAD54 | 1,46 % |
Baidu Inc. DL-Zero Exch. Bonds 2025(32) Anleihe · WKN A4D793 · ISIN XS3015248209 | 1,35 % |
| Summe: | 20,14 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic USD DIS
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic USD DIS
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, oder durch ein Engagement in solchen Anteilklassen durch die Verwendung von festverzinslichen Instrumenten und derivativen Finanzinstrumenten. Der Anlageverwalter strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Produkts durch Anlagen in 'gemischten Wandelanleihen'an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Das Produkt kann in Wertpapieren aus Festlandchina engagiert sein. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSkander CHABBI
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen636,59 Mio. USD539,31 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 116,487 EUR +1,078 EUR · +0,93 % heute, 22:59:02 · unbekannt | +1,078 EUR · +0,93 % | 115,907 EUR heute, 22:59:02 · 440 Stk. | 117,066 EUR heute, 22:59:02 · 440 Stk. | 1,159 EUR 0,99 % |
KVG Echtzeit | – | 136,850 USD +0,810 USD · +0,60 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,810 USD · +0,60 % | 136,850 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 136,850 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 116,089 EUR +1,044 EUR · +0,91 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,044 EUR · +0,91 % | 116,089 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 116,089 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 115,835 EUR +0,828 EUR · +0,72 % heute, 08:23:11 · 0 Stk. | +0,828 EUR · +0,72 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,40 % | 5,82 % | 7,19 % | 6,75 % | 7,95 % | 7,52 % |
| Maximaler Verlust | -0,70 % | -1,18 % | -7,71 % | -7,74 % | -23,79 % | -23,79 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 53,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 135,92 | 135,92 | 135,92 | 135,92 | 149,76 | 149,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 130,25 | 125,27 | 117,20 | 109,59 | 109,59 | 89,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 132,36 | 129,89 | 124,88 | 119,59 | 125,11 | 113,28 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,49 % | +5,26 % | +9,16 % | +8,20 % | +27,43 % | +54,12 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,65 % | +12,39 % | +3,69 % | -10,03 % | +7,96 % | +20,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,91 % | +1,40 % | +1,04 % | +0,32 % | +0,65 % | +0,54 % |
| Excess Return | +13,74 % | +20,38 % | +23,15 % | +9,77 % | +28,17 % | +52,81 % |