Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A3KL62 · ISIN XS2308171383 | 2,56 % |
Anleihe · WKN A2R2U7 · ISIN US00971TAJ07 | 2,04 % |
Anleihe · WKN A28R73 · ISIN USY0889VAB63 | 1,77 % |
Anleihe · WKN A28WXM · ISIN US844741BG22 | 1,67 % |
Anleihe · WKN A28XMF · ISIN FR0013513041 | 1,64 % |
Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16 | 1,58 % |
Anleihe · WKN A28SAY · ISIN XS2089160506 | 1,55 % |
Anleihe · WKN A3K3LL · ISIN US009066AB74 | 1,43 % |
Anleihe · WKN A28491 · ISIN XS2260025296 | 1,43 % |
Anleihe · WKN A286LP · ISIN DE000A286LP0 | 1,40 % |
Summe: | 17,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
PLN | Ausschüttend | 3,00 % | 1,53 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,98 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Unternehmensanleihen investiert, das eine geringere Kohlenstoffintensität als sein Referenzwert aufweist. Die Kohlenstoffintensität wird als gewichteter Durchschnitt der Kohlenstoffintensitäten der Anlagen des Fonds berechnet. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und andere ähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen mit Sitz in Industrie- und Schwellenländern unter Berücksichtigung ihrer kohlenstoffärmeren Kriterien begeben werden. Der Fonds investiert auch in grüne Anleihen, die den Green Bond Principles der International Capital Market Association entsprechen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens über den chinesischen InterbankenRentenmarkt in chinesische Onshore-Anleihen, bis zu 10 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating, bis zu 10 % in ABS und MBS, bis zu 10 % in CoCo-Wertpapiere und bis zu 10 % in andere Fonds investieren. Der Fonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungs-, Cashflow-Management- und Anlagezwecken auch in Derivate investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 112,980 USD -0,240 USD · -0,21 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,654 EUR +0,146 EUR · +0,14 % · unbekannt |