Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic USD DIS

ISIN
LU1022396367
109,900 EUR
+0,354 EUR+0,32 %
Geld
109,900 EUR
Brief
109,900 EUR
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Fondsvolumen
485,33 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,63 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
19.04.2024
Ausschüttend
3,250 USD
19.04.2023
Ausschüttend
4,870 USD
20.04.2022
Ausschüttend
1,780 USD
Sparplanfähigkeit
Consors
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Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic USD DIS

WertpapiernameAnteil
SK HYNIX 23/30 CV
Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407
3,82 %
DUKE ENERGY 23/26 CV
Anleihe · WKN A3LXCK · ISIN US26441CBY03
3,12 %
Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 2020(25) Reg.S
Anleihe · WKN A28R73 · ISIN USY0889VAB63
2,47 %
AKAMAI TECHN 18/25 CV
Anleihe · WKN A2R2U7 · ISIN US00971TAJ07
2,33 %
ZSCALER 21/25 CV
Anleihe · WKN A3KTLL · ISIN US98980GAB86
1,68 %
FORD MOTOR 22/26 ZO CV
Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16
1,67 %
AME.WAT.CAP.23/26 CV 144A1,52 %
ENPHASE ENER 21/26 ZO CV
Anleihe · WKN A3K201 · ISIN US29355AAH05
1,50 %
WEST.DIGITAL 23/28 CV
Anleihe · WKN A3LQP1 · ISIN US958102AS46
1,49 %
UBER TECHNO. 23/28 144A
Anleihe · WKN A3LRPQ · ISIN US90353TAL44
1,48 %
Summe:21,08 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic USD DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, oder durch ein Engagement in solchen Anteilklassen durch die Verwendung von festverzinslichen Instrumenten und derivativen Finanzinstrumenten Der Anlageverwalter strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds durch Anlagen in 'gemischte Wandelanleihen'an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25 % nicht übersteigen. Er kann in Aktien aus Festlandchina investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic USD DIS

  • Fondsvolumen
    485,33 Mio. USD445,22 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic USD DIS