Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

BNP Paribas Funds Global Convertible - I USD ACC

WKN
A1T8T6
ISIN
LU0823395404
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN
LU0823395404
210,494 EUR
+0,935 EUR+0,45 %
Geld
210,494 EUR
Brief
210,494 EUR
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Fondsvolumen
482,45 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,83 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,83 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global Convertible - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
Duke Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LXCK · ISIN US26441CBY03
3,42 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A
Anleihe · WKN A3LZGZ · ISIN US01609WBF86
2,94 %
PING A.I. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237
2,49 %
AKAMAI TECHN 18/25 CV2,18 %
WELLTOWER OP 23/28CV 144A
Anleihe · WKN A3LHVQ · ISIN US95041AAB44
1,69 %
CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3L0SM · ISIN US125896BX77
1,62 %
American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L0RQ · ISIN US03040WBE49
1,59 %
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3L4Y5 · ISIN US76954AAD54
1,55 %
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373
1,53 %
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)
Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27
1,51 %
Summe:20,52 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds Global Convertible - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global Convertible - I USD ACC

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, oder durch ein Engagement in solchen Anteilklassen durch die Verwendung von festverzinslichen Instrumenten und derivativen Finanzinstrumenten. Der Anlageverwalter strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Produkts durch Anlagen in 'gemischten Wandelanleihen'an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Das Produkt kann in Wertpapieren aus Festlandchina engagiert sein. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Global Convertible - I USD ACC

  • Fondsvolumen
    482,45 Mio. USD421,66 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Convertible - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
7,26 %
3 Monate
10,31 %
1 Jahr
7,44 %
3 Jahre
7,34 %
5 Jahre
8,26 %
10 Jahre
7,59 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-7,62 %
1 Jahr
-7,62 %
3 Jahre
-7,90 %
5 Jahre
-22,75 %
10 Jahre
-22,75 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
237,97
3 Monate
241,26
1 Jahr
241,26
3 Jahre
241,26
5 Jahre
251,72
10 Jahre
251,72
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
222,87
3 Monate
222,87
1 Jahr
217,19
3 Jahre
194,45
5 Jahre
172,57
10 Jahre
140,01
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
231,00
3 Monate
234,79
1 Jahr
230,06
3 Jahre
215,52
5 Jahre
219,07
10 Jahre
190,36

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Convertible - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,94 %
3 Monate
-8,46 %
1 Jahr
+1,65 %
3 Jahre
+7,30 %
5 Jahre
+31,63 %
10 Jahre
+51,92 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,54 %
2024
+13,30 %
2023
+4,55 %
2022
-9,31 %
2021
+8,85 %
2020
+21,17 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
+0,80 %
3 Jahre
+0,57 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,83 %
10 Jahre
+0,48 %
Excess Return
1 Jahr
+3,47 %
2 Jahre
+11,24 %
3 Jahre
+13,25 %
4 Jahre
+4,09 %
5 Jahre
+38,84 %
10 Jahre
+45,51 %

Fondsprospekte zu BNP Paribas Funds Global Convertible - I USD ACC