Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,98 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AKAMAI TECHN 18/25 CV Anleihe · WKN A2R2U7 · ISIN US00971TAJ07 | 2,71 % |
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 2,53 % |
DUKE ENERGY 23/26 CV 144A Anleihe · WKN A3LGHH · ISIN US26441CBX20 | 2,36 % |
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16 | 1,85 % |
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KL62 · ISIN XS2308171383 | 1,81 % |
AIRBNB 22/26 FLR CV Anleihe · WKN A3K3LL · ISIN US009066AB74 | 1,66 % |
WOLFSPEED 22/29 CV 144A Anleihe · WKN A3LBL4 · ISIN US977852AC61 | 1,64 % |
WAYFAIR 21/25 CV Anleihe · WKN A3KU97 · ISIN US94419LAM37 | 1,61 % |
Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28R73 · ISIN USY0889VAB63 | 1,54 % |
Southwest Airlines Co. DL-Exch. Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WXM · ISIN US844741BG22 | 1,51 % |
Summe: | 19,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,98 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
PLN | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,23 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Unternehmensanleihen investiert, das eine geringere Kohlenstoffintensität als sein Referenzwert aufweist. Die Kohlenstoffintensität wird als gewichteter Durchschnitt der Kohlenstoffintensitäten der Anlagen des Fonds berechnet. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und andere ähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen mit Sitz in Industrie- und Schwellenländern unter Berücksichtigung ihrer kohlenstoffärmeren Kriterien begeben werden. Der Fonds investiert auch in grüne Anleihen, die den Green Bond Principles der International Capital Market Association entsprechen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens über den chinesischen InterbankenRentenmarkt in chinesische Onshore-Anleihen, bis zu 10 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating, bis zu 10 % in ABS und MBS, bis zu 10 % in CoCo-Wertpapiere und bis zu 10 % in andere Fonds investieren. Der Fonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungs-, Cashflow-Management- und Anlagezwecken auch in Derivate investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 127,540 EUR +0,290 EUR · +0,23 % · unbekannt |