Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - I EUR DIS H

WKN
A2DKQC
ISIN
IE00BD5CV427
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
IE00BD5CV427
KVG
0,829 EUR
+0,000 EUR+0,05 %
Geld
0,829 EUR
Brief
0,829 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,84 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2025
Ausschüttend
0,012 EUR
02.01.2025
Ausschüttend
0,012 EUR
01.10.2024
Ausschüttend
0,013 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - I EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
I.L.F.-ILF USD LIQUIDITY FUND REGISTERED UNITS CLASS 2 O.N.
Fonds · WKN A1JXQ3 · ISIN IE00B04TWD92
6,04 %
Deuce FinCo PLC LS-Bonds 2021(23/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSGA · ISIN XS2351480996
1,71 %
Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3L4RZ · ISIN USG49774AC90
1,45 %
VZ Vendor Financing II B.V. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S
Anleihe · WKN A286DV · ISIN XS2272845798
1,40 %
Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 2024(24/30) Reg.S
Anleihe · WKN A3LZ73 · ISIN XS2842976875
1,33 %
OI European Group B.V. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LHY4 · ISIN XS2624554320
1,29 %
MARK.BIDC.F. 22/27 REGS
Anleihe · WKN A3K6CS · ISIN XS2470988523
1,26 %
CCO HLDGS 2027 144A
Anleihe · WKN A19B7Q · ISIN US1248EPBT92
1,25 %
AXALTA C.S. 20/27 144A
Anleihe · WKN A28XW1 · ISIN US05454NAA72
1,25 %
NCL 22/27 144A
Anleihe · WKN A3K2E8 · ISIN US62886HBE09
1,23 %
Summe:18,21 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - I EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - I EUR DIS H

To deliver positive returns greater than the Cash Benchmark SOFR (90-day compounded) on a 3 year rolling basis. The Fund will: invest the majority (over 50%) of its Net Asset Value (NAV) in a portfolio of high yielding bonds that are short dated (mature or are expected to mature within approximately 3 years) with no geographical, industry or sector focus, invest in debt and debt related securities which may be investment grade quality, sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies) or unrated, invest on a long and short basis, invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, promote environmental and social characteristics pursuant to Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation ('SFDR'),

Stammdaten zu BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - I EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Catherine Braganza, Ulrich Gerhard ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - I EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
6,37 %
3 Monate
5,30 %
1 Jahr
3,17 %
3 Jahre
5,00 %
5 Jahre
4,50 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,97 %
3 Monate
-3,38 %
1 Jahr
-3,38 %
3 Jahre
-6,68 %
5 Jahre
-10,26 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
75,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
0,84
3 Monate
0,85
1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,89
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
0,81
3 Monate
0,81
1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,76
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
0,82
3 Monate
0,84
1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,84
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - I EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,71 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
+5,45 %
3 Jahre
+17,74 %
5 Jahre
+28,43 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+3,40 %
3 Monate
+5,38 %
1 Jahr
+4,03 %
3 Jahre
+22,01 %
5 Jahre
+45,63 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,40 %
3 Monate
+1,76 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,80 %
2024
+7,06 %
2023
+11,51 %
2022
-5,78 %
2021
+3,93 %
2020
-0,85 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,63 %
2 Jahre
+1,26 %
3 Jahre
+1,00 %
4 Jahre
+0,97 %
5 Jahre
+1,21 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,01 %
2 Jahre
+10,42 %
3 Jahre
+16,02 %
4 Jahre
+18,86 %
5 Jahre
+29,93 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - I EUR DIS H