BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - A USD DIS
- WKN
- A2DQ9K
- ISIN
- IE00BD5CTT32
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,34 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,014 USD |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,012 USD |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,014 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - A USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
I.L.F.-ILF USD LIQUIDITY FUND REGISTERED UNITS CLASS 2 O.N. Fonds · WKN A1JXQ3 · ISIN IE00B04TWD92 | 6,04 % |
Deuce FinCo PLC LS-Bonds 2021(23/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KSGA · ISIN XS2351480996 | 1,71 % |
Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L4RZ · ISIN USG49774AC90 | 1,45 % |
VZ Vendor Financing II B.V. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S Anleihe · WKN A286DV · ISIN XS2272845798 | 1,40 % |
Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LZ73 · ISIN XS2842976875 | 1,33 % |
OI European Group B.V. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LHY4 · ISIN XS2624554320 | 1,29 % |
MARK.BIDC.F. 22/27 REGS Anleihe · WKN A3K6CS · ISIN XS2470988523 | 1,26 % |
AXALTA C.S. 20/27 144A Anleihe · WKN A28XW1 · ISIN US05454NAA72 | 1,25 % |
CCO HLDGS 2027 144A Anleihe · WKN A19B7Q · ISIN US1248EPBT92 | 1,25 % |
NCL 22/27 144A Anleihe · WKN A3K2E8 · ISIN US62886HBE09 | 1,23 % |
Summe: | 18,21 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 5.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,38 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,38 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,38 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,38 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 15,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 15,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 15,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,06 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,06 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 200,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 200,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 200,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - A USD DIS
To deliver positive returns greater than the Cash Benchmark SOFR (90-day compounded) on a 3 year rolling basis. The Fund will: invest the majority (over 50%) of its Net Asset Value (NAV) in a portfolio of high yielding bonds that are short dated (mature or are expected to mature within approximately 3 years) with no geographical, industry or sector focus, invest in debt and debt related securities which may be investment grade quality, sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies) or unrated, invest on a long and short basis, invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, promote environmental and social characteristics pursuant to Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation ('SFDR'),
Stammdaten zu BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 0,980 USD +0,000 USD · +0,02 % 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,000 USD · +0,02 % | 0,980 USD 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,980 USD 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 0,873 EUR -0,005 EUR · -0,58 % 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,005 EUR · -0,58 % | 0,873 EUR 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,873 EUR 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,27 % | 5,17 % | 3,11 % | 4,95 % | 4,50 % | – |
Maximaler Verlust | -0,96 % | -3,24 % | -3,24 % | -6,17 % | -9,59 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 83,33 % | 72,22 % | 73,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,85 | 0,85 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,94 | 0,95 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,15 % | -6,62 % | +3,70 % | +17,22 % | +31,27 % | – |
Relativer Return | +3,04 % | -2,34 % | +2,32 % | +21,68 % | +49,16 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,04 % | -0,79 % | +0,19 % | +0,55 % | +0,67 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,03 % | +15,45 % | +9,75 % | +1,54 % | +11,98 % | -7,72 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,24 % | +1,68 % | +1,43 % | +1,27 % | +1,48 % | – |
Excess Return | +3,87 % | +14,03 % | +22,97 % | +25,45 % | +37,68 % | – |