Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Trivium Packaging Finance B.V. EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R5S3 · ISIN XS2034068432 | 1,76 % |
NBM US Holdings Inc. DL-Notes 2019(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R1XZ · ISIN USU63768AA01 | 1,56 % |
Q-Park Holding I B.V. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A28TMT · ISIN XS2115190451 | 1,55 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 1,53 % |
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YFL · ISIN XS2187646901 | 1,49 % |
Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 21(21/26) Reg.S Tr.2 Anleihe · WKN A3KYLC · ISIN XS2404741238 | 1,16 % |
Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A284GU · ISIN XS2247623643 | 1,15 % |
Banijay Group SAS EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A28TEV · ISIN XS2112335752 | 1,14 % |
HTA Group Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28YMD · ISIN XS2189784957 | 1,13 % |
GALAXY BIDCO 19/26 REGS Anleihe · WKN A2R5LZ · ISIN XS2028892474 | 1,12 % |
Summe: | 13,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 15,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 15,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Um positive Erträge zu generieren, die über einen gleitenden Dreijahreszeitraum jene des Cash-Referenzwerts SOFR (90 Tage aufgezinst) übertreffen. Der Fonds wird: den Großteil (mehr als 50%) seines Vermögens in ein Portfolio aus Hochzinsanleihen mit kurzer Laufzeit investieren (die innerhalb von ungefähr drei Jahren fällig werden oder deren Fälligkeit dann erwartet wird), wobei kein geografischer, branchenbezogener oder sektorieller Schwerpunkt vorliegt; in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die als Investment-Grade oder Sub-Investment-Grade (d. h. zum Kaufzeitpunkt eine geringere Qualität als BBB- laut Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur aufweisen) eingestuft wurden oder über kein Rating verfügen; in Long- und Short-Positionen investieren; und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren. Der Fonds kann: mehr als 20% in Schwellenländer investieren; bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden; unbeschränkt in Wertpapiere mit Sub-Investment-Grade-Rating oder ohne Rating investieren; bis zu 10% in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren; bis zu 10% seines Nettovermögens in nicht verbriefte Darlehensbeteiligungen und/oder Darlehensabtretungen investieren; bis zu 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, im Einklang mit den OGAW-Verordnungen; und den Großteil seines Vermögens in Barwerte, liquide oder geldnahe Anlagen investieren, um den Wert des Fonds zu schützen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,241 USD +0,000 USD · +0,03 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,151 EUR -0,003 EUR · -0,29 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |