Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - H EUR DIS H

WKN
A2DQ9L
Emittent
BNY Mellon Fund Managers Limited
ISIN
IE00BD5CTY84
KVG
0,830 EUR
+0,002 EUR+0,21 %
Geld
0,830 EUR
Brief
0,830 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,39 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.04.2024
Ausschüttend
0,011 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
0,010 EUR
02.10.2023
Ausschüttend
0,011 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - H EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Trivium Packaging Finance B.V. EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S
Anleihe · WKN A2R5S3 · ISIN XS2034068432
1,89 %
NBM US Holdings Inc. DL-Notes 2019(22/26) Reg.S
Anleihe · WKN A2R1XZ · ISIN USU63768AA01
1,66 %
Q-Park Holding I B.V. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S
Anleihe · WKN A28TMT · ISIN XS2115190451
1,65 %
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S
Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478
1,64 %
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
Anleihe · WKN A28YFL · ISIN XS2187646901
1,58 %
Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 21(21/26) Reg.S Tr.2
Anleihe · WKN A3KYLC · ISIN XS2404741238
1,25 %
Banijay Group SAS EO-Notes 2020(20/26) Reg.S
Anleihe · WKN A28TEV · ISIN XS2112335752
1,23 %
Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S
Anleihe · WKN A284GU · ISIN XS2247623643
1,23 %
HTA Group Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
Anleihe · WKN A28YMD · ISIN XS2189784957
1,20 %
GALAXY BIDCO 19/26 REGS
Anleihe · WKN A2R5LZ · ISIN XS2028892474
1,20 %
Summe:14,53 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - H EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - H EUR DIS H

Um positive Erträge zu generieren, die über einen gleitenden Dreijahreszeitraum jene des Cash-Referenzwerts SOFR (90 Tage aufgezinst) übertreffen. Der Fonds wird: den Großteil (mehr als 50%) seines Vermögens in ein Portfolio aus Hochzinsanleihen mit kurzer Laufzeit investieren (die innerhalb von ungefähr drei Jahren fällig werden oder deren Fälligkeit dann erwartet wird), wobei kein geografischer, branchenbezogener oder sektorieller Schwerpunkt vorliegt; in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die als Investment-Grade oder Sub-Investment-Grade (d. h. zum Kaufzeitpunkt eine geringere Qualität als BBB- laut Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur aufweisen) eingestuft wurden oder über kein Rating verfügen; in Long- und Short-Positionen investieren; und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren. Der Fonds kann: mehr als 20% in Schwellenländer investieren; bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden; unbeschränkt in Wertpapiere mit Sub-Investment-Grade-Rating oder ohne Rating investieren; bis zu 10% in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren; bis zu 10% seines Nettovermögens in nicht verbriefte Darlehensbeteiligungen und/oder Darlehensabtretungen investieren; bis zu 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, im Einklang mit den OGAW-Verordnungen; und den Großteil seines Vermögens in Barwerte, liquide oder geldnahe Anlagen investieren, um den Wert des Fonds zu schützen.

Stammdaten zu BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - H EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ulrich Gerhard, Cathy Braganza
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - H EUR DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - H EUR DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - H EUR DIS H