Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

ComfortInvest Substanz - EUR DIS

WKN
260530
KVG
Ampega Investment GmbH
ISIN
DE0002605300
KVG
67,450 EUR
+0,200 EUR+0,30 %
Geld
67,450 EUR
Brief
69,470 EUR
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Fondsvolumen
9,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten1,25 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.08.2024
Ausschüttend
0,400 EUR
02.08.2023
Ausschüttend
0,400 EUR
03.08.2022
Ausschüttend
0,400 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank
KVG

Top Holdings zu ComfortInvest Substanz - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE)
ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956
5,73 %
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund - S USD ACC
Fonds · WKN A2H6QY · ISIN IE00BD960324
5,32 %
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2PCB5 · ISIN IE00BHZPJ783
5,30 %
5,23 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - BI EUR ACC
Fonds · WKN A1T959 · ISIN LU0915363070
4,90 %
Goldman Sachs Corporate Green Bond - I EUR ACC
Fonds · WKN A2P7XU · ISIN LU2102358178
4,36 %
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AI EUR DIS
Fonds · WKN A1XD4K · ISIN LU0733665771
4,16 %
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN A0HGV5 · ISIN IE00B0M63284
3,50 %
3,49 %
3,42 %
Summe:45,41 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ComfortInvest Substanz - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu ComfortInvest Substanz - EUR DIS

Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Bei dem Fonds handelt es sich um ein 'Gemischtes Sondervermögen' das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode um 3 % ('Hurdle Rate') übersteigt und jedoch insgesamt höchstens bis zu 1 %.

Stammdaten zu ComfortInvest Substanz - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Elias Graß Ampega Investment
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    9,37 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ComfortInvest Substanz - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
10,01 %
3 Monate
6,79 %
1 Jahr
4,51 %
3 Jahre
4,79 %
5 Jahre
4,93 %
10 Jahre
5,38 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,97 %
3 Monate
-6,84 %
1 Jahr
-6,84 %
3 Jahre
-8,93 %
5 Jahre
-16,33 %
10 Jahre
-22,83 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
69,03
3 Monate
70,42
1 Jahr
70,42
3 Jahre
70,42
5 Jahre
70,42
10 Jahre
70,42
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
65,60
3 Monate
65,60
1 Jahr
65,60
3 Jahre
57,77
5 Jahre
54,11
10 Jahre
49,35
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
67,45
3 Monate
68,90
1 Jahr
68,17
3 Jahre
64,61
5 Jahre
64,45
10 Jahre
62,22

Performance-Kennzahlen zu ComfortInvest Substanz - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,18 %
3 Monate
-2,92 %
1 Jahr
+2,39 %
3 Jahre
+7,64 %
5 Jahre
+28,60 %
10 Jahre
+25,97 %
Relativer Return
1 Monat
+7,04 %
3 Monate
+10,90 %
1 Jahr
-1,88 %
3 Jahre
-13,94 %
5 Jahre
-31,28 %
10 Jahre
-47,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+7,04 %
3 Monate
+3,51 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,62 %
10 Jahre
-0,53 %
Performance im Jahr
2025
-1,89 %
2024
+5,25 %
2023
+8,89 %
2022
-11,72 %
2021
+10,01 %
2020
+1,84 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,24 %
2 Jahre
+0,39 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+1,11 %
10 Jahre
+0,40 %
Excess Return
1 Jahr
-1,08 %
2 Jahre
+3,35 %
3 Jahre
+6,54 %
4 Jahre
+7,02 %
5 Jahre
+30,10 %
10 Jahre
+24,32 %

Fondsprospekte zu ComfortInvest Substanz - EUR DIS