AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I ACC
- WKN
- A0NCV4
- ISIN
- FR0007435920
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,06 % |
Laufende Kosten | 0,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CREDIT AGRICOLE SA | 3,67 % |
EUROPEAN UNION | 1,92 % |
KBC BANK NV | 1,56 % |
MUFG BANK LTD | 1,56 % |
BELFIUS BANK SA | 1,56 % |
FRANCE | 1,31 % |
FRANCE. | 1,10 % |
BANQUE FED CREDIT MUTUEL | 1,05 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP | 1,04 % |
Summe: | 14,77 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,08 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,19 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,06 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I ACC
Fondsstrategie zu AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I ACC
Durch Zeichnung des AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE investieren Sie in Geldmarktinstrumente und Schuldtitel (Anleihen, Schatzanweisungen usw.) mit einer maximalen Laufzeit von 397 Tagen, die einem sehr geringen Zinsrisiko unterliegen. Das Anlageziel besteht darin, Ihnen unter Berücksichtigung der laufenden Kosten sowie unter Einbindung der ESG-Kriterien in den Auswahlprozess und die Analyse der Wertpapiere des Fonds eine höhere Rendite zu bieten als der thesaurierte EURSTR, der die Geldmarktzinsen der Eurozone abbildet. In bestimmten Marktsituationen, z. B. bei sehr niedrigem Stand des EURSTR, kann der Nettoinventarwert Ihres Fonds jedoch strukturell sinken und die Rendite Ihres Fonds negativ beeinflussen, was das Ziel des Kapitalerhalts Ihres Fonds gefährden könnte. Zur Ergänzung der finanziellen Kriterien (Liquidität, Fälligkeit, Erträge und Qualität) bindet der Fonds ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in die Wertpapieranalyse und -auswahl ein. Aus der nicht-finanziellen Analyse ergibt sich eine ESG-Bewertung jedes Emittenten auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Titel im Portfolio erhalten eine ESG-Bewertung. Um dies zu erreichen, wählt das Anlageteam Geldmarktinstrumente von hoher Qualität in Euro oder Fremdwährungen aus und berücksichtigt dabei auch deren Restlaufzeit. Diese Wertpapiere werden nach einem internen Verfahren zur Risikobewertung und -überwachung aus einem zuvor festgelegten Anlageuniversum ausgewählt. Um die Bonität dieser Instrumente zu bewerten, kann sich die Verwaltungsgesellschaft bei deren Erwerb, jedoch nicht ausschließlich, auf die Investment-Grade-Ratings anerkannter Ratingagenturen beziehen, die sie für die maßgeblichsten hält, sie achtet jedoch darauf, während der gesamten Haltedauer der Wertpapiere eine mechanische Abhängigkeit von diesen Ratings zu vermeiden. Wertpapiere in Fremdwährung sind gegen das Wechselkursrisiko abgesichert. Abweichend davon kann die Obergrenze von 5 % der Vermögenswerte des OGA pro Körperschaft auf 100 % seiner Vermögenswerte angehoben werden, wenn der Fonds in Geldmarktinstrumente investiert, die einzeln oder gemeinsam von bestimmten staatlichen, quasi-staatlichen oder supranationalen Einrichtungen der Europäischen Union gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 begeben oder garantiert werden.
Stammdaten zu AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 11.669,409 EUR +0,829 EUR · +0,01 % 29.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,15 % | 0,14 % | 0,19 % | – | 139,19 % | 96,35 % |
Maximaler Verlust | – | – | – | – | -95,04 % | -95,09 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | 51,67 % | 34,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 11.669,40 | 11.669,40 | 11.669,40 | – | 217.841,00 | 220.105,00 |
Tiefstkurs (in EUR) | 11.644,10 | 11.595,80 | 11.293,60 | – | 10.812,60 | 10.812,60 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 11.656,50 | 11.633,50 | 11.496,40 | – | 130.753,00 | 176.905,00 |
Performance-Kennzahlen zu AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,22 % | +0,63 % | +3,33 % | -94,58 % | -94,64 % | -94,70 % |
Relativer Return | -0,00 % | -0,07 % | -0,26 % | -94,99 % | -94,99 % | -94,97 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,00 % | -0,02 % | -0,02 % | -7,98 % | -4,87 % | -2,46 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,88 % | +3,81 % | -94,84 % | -0,08 % | -0,60 % | -0,40 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,62 % | +6,09 % | – | – | -0,32 % | -0,27 % |
Excess Return | -0,11 % | +2,47 % | – | – | -93,14 % | -97,64 % |