Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I ACC

WKN
A0NCV4
KVG
Amundi Asset Management S.A.
ISIN
FR0007435920
KVG
11.669,409 EUR
+0,829 EUR+0,01 %
Geld
11.669,409 EUR
Brief
11.669,409 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
20,70 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,06 %
Laufende Kosten0,08 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I ACC

WertpapiernameAnteil
CREDIT AGRICOLE SA3,67 %
EUROPEAN UNION1,92 %
KBC BANK NV1,56 %
MUFG BANK LTD1,56 %
BELFIUS BANK SA1,56 %
FRANCE1,31 %
FRANCE.1,10 %
BANQUE FED CREDIT MUTUEL1,05 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP1,04 %
Summe:14,77 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Eine herausragende ETF-Lösung für jeden Investor:
Mit der Efficient Core Strategie die ganze Bandbreite der Chancen nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit der Efficient Core Strategie die ganze Bandbreite der Chancen nutzen
Exchange Traded Product
Das gesamte Potenzial des Krypto-Universums ins Portfolio holen – mit nur einem ETP
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Das gesamte Potenzial des Krypto-Universums ins Portfolio holen – mit nur einem ETP

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I ACC

Durch Zeichnung des AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE investieren Sie in Geldmarktinstrumente und Schuldtitel (Anleihen, Schatzanweisungen usw.) mit einer maximalen Laufzeit von 397 Tagen, die einem sehr geringen Zinsrisiko unterliegen. Das Anlageziel besteht darin, Ihnen unter Berücksichtigung der laufenden Kosten sowie unter Einbindung der ESG-Kriterien in den Auswahlprozess und die Analyse der Wertpapiere des Fonds eine höhere Rendite zu bieten als der thesaurierte EURSTR, der die Geldmarktzinsen der Eurozone abbildet. In bestimmten Marktsituationen, z. B. bei sehr niedrigem Stand des EURSTR, kann der Nettoinventarwert Ihres Fonds jedoch strukturell sinken und die Rendite Ihres Fonds negativ beeinflussen, was das Ziel des Kapitalerhalts Ihres Fonds gefährden könnte. Zur Ergänzung der finanziellen Kriterien (Liquidität, Fälligkeit, Erträge und Qualität) bindet der Fonds ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in die Wertpapieranalyse und -auswahl ein. Aus der nicht-finanziellen Analyse ergibt sich eine ESG-Bewertung jedes Emittenten auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Titel im Portfolio erhalten eine ESG-Bewertung. Um dies zu erreichen, wählt das Anlageteam Geldmarktinstrumente von hoher Qualität in Euro oder Fremdwährungen aus und berücksichtigt dabei auch deren Restlaufzeit. Diese Wertpapiere werden nach einem internen Verfahren zur Risikobewertung und -überwachung aus einem zuvor festgelegten Anlageuniversum ausgewählt. Um die Bonität dieser Instrumente zu bewerten, kann sich die Verwaltungsgesellschaft bei deren Erwerb, jedoch nicht ausschließlich, auf die Investment-Grade-Ratings anerkannter Ratingagenturen beziehen, die sie für die maßgeblichsten hält, sie achtet jedoch darauf, während der gesamten Haltedauer der Wertpapiere eine mechanische Abhängigkeit von diesen Ratings zu vermeiden. Wertpapiere in Fremdwährung sind gegen das Wechselkursrisiko abgesichert. Abweichend davon kann die Obergrenze von 5 % der Vermögenswerte des OGA pro Körperschaft auf 100 % seiner Vermögenswerte angehoben werden, wenn der Fonds in Geldmarktinstrumente investiert, die einzeln oder gemeinsam von bestimmten staatlichen, quasi-staatlichen oder supranationalen Einrichtungen der Europäischen Union gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 begeben oder garantiert werden.

Stammdaten zu AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Palliez Benoit
  • Domizil/Land
    Frankreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank
  • Fondsvolumen
    20,70 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I ACC

Volatilität
1 Monat
0,15 %
3 Monate
0,14 %
1 Jahr
0,19 %
3 Jahre
5 Jahre
139,19 %
10 Jahre
96,35 %
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
-95,04 %
10 Jahre
-95,09 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
34,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11.669,40
3 Monate
11.669,40
1 Jahr
11.669,40
3 Jahre
5 Jahre
217.841,00
10 Jahre
220.105,00
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11.644,10
3 Monate
11.595,80
1 Jahr
11.293,60
3 Jahre
5 Jahre
10.812,60
10 Jahre
10.812,60
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11.656,50
3 Monate
11.633,50
1 Jahr
11.496,40
3 Jahre
5 Jahre
130.753,00
10 Jahre
176.905,00

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+3,33 %
3 Jahre
-94,58 %
5 Jahre
-94,64 %
10 Jahre
-94,70 %
Relativer Return
1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-94,99 %
5 Jahre
-94,99 %
10 Jahre
-94,97 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-7,98 %
5 Jahre
-4,87 %
10 Jahre
-2,46 %
Performance im Jahr
2025
+0,88 %
2024
+3,81 %
2023
-94,84 %
2022
-0,08 %
2021
-0,60 %
2020
-0,40 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,62 %
2 Jahre
+6,09 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
-0,27 %
Excess Return
1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
+2,47 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
-93,14 %
10 Jahre
-97,64 %

Fondsprospekte zu AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I ACC