Rentenfonds • Renten International High Yield
UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - I-B USD DIS
- WKN
- A2PR3P
- ISIN
- LU2022005677
•
873,211 EUR
+3,158 EUR+0,36 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
101,52 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,12 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2025 Ausschüttend | 49,630 USD |
04.03.2025 Ausschüttend | 14,610 USD |
03.12.2024 Ausschüttend | 15,070 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - I-B USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Telecom Argentina S.A. DL-Notes 25(25/32-33) Reg.S Anleihe · WKN A4EBX4 · ISIN USP9028NCA74 | 2,59 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 2,51 % |
Gr.Nutr.SA/Al.Ca.SAS/Com.N.SAS DL-Notes 2025(25/35) Reg.S Anleihe · WKN A4EA12 · ISIN USP4R21KAB22 | 2,27 % |
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) - I-X ACC Fonds · WKN A12D7P · ISIN LU1131112325 | 2,16 % |
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 25(25/35)Reg.S Anleihe · WKN A4EALS · ISIN US05971V2J35 | 2,11 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81 | 2,10 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SM3E · ISIN US912797TQ02 | 2,00 % |
| DI.INT.F./D. 25/32 REGS Anleihe · WKN A4EE5E · ISIN USG2800MAA02 | 1,97 % |
| MILLICOM INT 24/32 REGS Anleihe · WKN A3LWXL · ISIN USL6388GJA96 | 1,64 % |
BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S Anleihe · WKN A19UZS · ISIN USP16259AM84 | 1,63 % |
| Summe: | 20,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - I-B USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - I-B USD DIS
Der Fonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Anleihen von Unternehmen, quasistaatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die ihren Sitz in der Region Lateinamerika haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Bonität der Emittenten und den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - I-B USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterOleksiy Shkolnyk, David Michael, Sangram Jadhav
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen101,52 Mio. USD87,12 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - I-B USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,57 % | 5,20 % | 3,50 % | 4,31 % | 4,23 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,47 % | -1,90 % | -2,39 % | -4,11 % | -16,25 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.014,53 | 1.014,53 | 1.014,53 | 1.014,53 | 1.049,41 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 989,35 | 959,88 | 941,91 | 847,59 | 820,50 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.006,99 | 985,86 | 983,30 | 937,21 | 939,14 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - I-B USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,33 % | +5,03 % | +9,07 % | +27,66 % | +37,43 % | – |
| Relativer Return | +1,97 % | +2,56 % | +4,70 % | +4,02 % | +11,12 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,97 % | +0,85 % | +0,38 % | +0,11 % | +0,18 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,63 % | -2,09 % | +16,63 % | +5,70 % | -1,02 % | +9,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,20 % | +1,93 % | +2,02 % | +2,02 % | +1,39 % | – |
| Excess Return | +11,19 % | +18,61 % | +30,04 % | +41,36 % | +32,76 % | – |