Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.03.2024 Ausschüttend | 1,080 USD |
05.12.2023 Ausschüttend | 1,100 USD |
05.09.2023 Ausschüttend | 1,090 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KN16 · ISIN US05971V2D64 | 2,98 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81 | 1,92 % |
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43 | 1,69 % |
Ita DL-FLR Cap.MTN 17(22/Und.)RegS Anleihe · WKN A19UHW · ISIN USP5R6DPAA84 | 1,67 % |
Suzano Austria GmbH DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R5NB · ISIN US86964WAF95 | 1,64 % |
Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S Anleihe · WKN A2R916 · ISIN USN15516AD40 | 1,57 % |
YPF S.A. DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19L1Z · ISIN USP989MJBL47 | 1,51 % |
DIG.I.H./I.F 24/27 Anleihe · WKN A3LUBS · ISIN USG27753AA36 | 1,50 % |
SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,46 % |
Al Candelaria (Spain) S.A. DL-Notes 2021(21/28-33) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ4Y · ISIN USE0R75RAB28 | 1,41 % |
Summe: | 17,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,48 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Anleihen (unter anderem Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertschriften (unter anderem festverzinsliche Anleihen und variabel verzinsliche Anleihen) von Unternehmensemittenten sowie quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Der Fonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JPM CEMBI Broad Diversified Latin America zu übertreffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,280 USD +0,150 USD · +0,16 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 84,914 EUR +0,277 EUR · +0,33 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |