UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - I-B USD ACC
- WKN
- A2PR3N
- ISIN
- LU2022005750
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - I-B USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81 | 2,88 % |
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 25(25/35)Reg.S Anleihe · WKN A4EALS · ISIN US05971V2J35 | 2,34 % |
| SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 2,33 % |
| MILLICOM INT 24/32 REGS Anleihe · WKN A3LWXL · ISIN USL6388GJA96 | 2,10 % |
| USA 24/25 ZO | 2,01 % |
YPF S.A. DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19L1Z · ISIN USP989MJBL47 | 1,86 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L4QG · ISIN US279158AW93 | 1,82 % |
| DIG.I.H./I.F 24/27 Anleihe · WKN A3LUBS · ISIN USG27753AA36 | 1,74 % |
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2010(10/40) Anleihe · WKN A1AZLW · ISIN US02364WAW55 | 1,64 % |
Inversiones CMPC S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPE0 · ISIN USP58072AT92 | 1,59 % |
| Summe: | 20,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,50 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,91 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - I-B USD ACC
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - I-B USD ACC
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Anleihen (unter anderem Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertschriften (unter anderem festverzinsliche Anleihen und variabel verzinsliche Anleihen) von Unternehmensemittenten sowie quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottomup- Titelauswahlprozess dient. Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JPM CEMBI Broad Diversified Latin America zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - I-B USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.307,430 USD +1,740 USD · +0,13 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,740 USD · +0,13 % | 1.307,430 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.307,430 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1.127,007 EUR -7,567 EUR · -0,67 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -7,567 EUR · -0,67 % | 1.127,007 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.127,007 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - I-B USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,65 % | 4,61 % | 9,52 % | 7,09 % | 5,78 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,25 % | -3,33 % | -7,20 % | -8,83 % | -16,25 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.301,61 | 1.301,61 | 1.301,61 | 1.301,61 | 1.301,61 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.280,77 | 1.252,39 | 1.174,51 | 959,67 | 959,67 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.291,33 | 1.285,07 | 1.256,51 | 1.138,49 | 1.119,13 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - I-B USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,83 % | -4,83 % | +2,50 % | +12,60 % | +28,66 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,05 % | +16,63 % | +5,74 % | -1,00 % | +9,49 % | -1,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,70 % | +1,04 % | +0,88 % | +0,73 % | +1,01 % | – |
| Excess Return | +6,63 % | +17,58 % | +20,39 % | +19,10 % | +32,44 % | – |