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Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - UA USD DIS

WKN: A2PQ60
A2PQ60

ISIN: LU2022010834
LU2022010834

Emittent: Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

WKN: A2PQ60
A2PQ60

Emittent: Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

ISIN: LU2022010834
LU2022010834

08.05.2024, 08:00:00 •

85,003 EUR

-0,023 EUR-0,03 %

Geld

85,003 EUR

Brief

85,003 EUR

Fondsvolumen

124,37 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,92 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
05.03.2024 Ausschüttend	1,190 USD
05.12.2023 Ausschüttend	1,210 USD
05.09.2023 Ausschüttend	1,210 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - UA USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KN16 · ISIN US05971V2D64	2,98 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81	1,92 %
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43	1,69 %
Ita DL-FLR Cap.MTN 17(22/Und.)RegS Anleihe · WKN A19UHW · ISIN USP5R6DPAA84	1,67 %
Suzano Austria GmbH DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R5NB · ISIN US86964WAF95	1,64 %
Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S Anleihe · WKN A2R916 · ISIN USN15516AD40	1,57 %
YPF S.A. DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19L1Z · ISIN USP989MJBL47	1,51 %
DIG.I.H./I.F 24/27 Anleihe · WKN A3LUBS · ISIN USG27753AA36	1,50 %
SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78	1,46 %
Al Candelaria (Spain) S.A. DL-Notes 2021(21/28-33) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ4Y · ISIN USE0R75RAB28	1,41 %
Summe:	17,35 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2022010834 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,92 %	nein	–
LU2022004787	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	–
LU2022005164	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	–
LU2022005677	USD	Ausschüttend	–	0,12 %	nein	–
LU2022011998	CHF	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–
LU2022005750	USD	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	–
LU2022006139	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,85 %	nein	500.000,00 USD
LU2022006642	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,92 %	nein	500.000,00 EUR
LU2022006568	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LU2022009406	USD	Thesaurierend	0,50 %	0,48 %	nein	25,00 Mio. USD
LU2022011212	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,92 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - UA USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - UA USD DIS

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Anleihen (unter anderem Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertschriften (unter anderem festverzinsliche Anleihen und variabel verzinsliche Anleihen) von Unternehmensemittenten sowie quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Der Fonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JPM CEMBI Broad Diversified Latin America zu übertreffen.

Stammdaten zu Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - UA USD DIS

KVG
Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg
Fondsmanager/Anlageberater
Claudia von Waldkirch, Gonzalo Borja
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
124,37 Mio. USD115,49 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
7. Oktober 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	91,350 USD -0,050 USD · -0,05 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 USD · -0,05 %	91,350 USD 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	91,350 USD 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	85,003 EUR -0,023 EUR · -0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,023 EUR · -0,03 %	85,003 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	85,003 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - UA USD DIS

Volatilität: 1 Monat
4,91 %
3 Monate
3,62 %
1 Jahr
3,44 %
3 Jahre
3,88 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,83 %
3 Monate
-2,06 %
1 Jahr
-4,17 %
3 Jahre
-16,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,49
3 Monate
91,99
1 Jahr
91,99
3 Jahre
104,62
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
89,82
3 Monate
89,82
1 Jahr
84,60
3 Jahre
81,90
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,70
3 Monate
91,10
1 Jahr
88,75
3 Jahre
92,55
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,91 %	3,62 %	3,44 %	3,88 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,83 %	-2,06 %	-4,17 %	-16,98 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	91,49	91,99	91,99	104,62	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	89,82	89,82	84,60	81,90	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	90,70	91,10	88,75	92,55	–	–

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - UA USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,90 %
3 Monate
+1,97 %
1 Jahr
+13,04 %
3 Jahre
+17,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,04 %
2023
+4,80 %
2022
-1,81 %
2021
+8,62 %
2020
-1,93 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,87 %
2 Jahre
+1,19 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
+1,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,52 %
2 Jahre
+10,84 %
3 Jahre
+5,31 %
4 Jahre
+28,42 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,90 %	+1,97 %	+13,04 %	+17,46 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,04 %	+4,80 %	-1,81 %	+8,62 %	-1,93 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,87 %	+1,19 %	+0,45 %	+1,65 %	–	–
Excess Return	+6,52 %	+10,84 %	+5,31 %	+28,42 %	–	–

Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - UA USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - UA USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - UA USD DIS

Fondsstrategie zu Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - UA USD DIS

Stammdaten zu Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - UA USD DIS

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Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - UA USD DIS

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