DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I EUR AC...

Fonds
465,601 EUR +2,28 +0,49% 13.07.2020, 21:26:13
WKN: 164326 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0159551042 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 476,672 ( 0 Stk. ) Eröffnung 464,87 Hoch / Tief (heute) 470,94 / 464,82 Fondsvolumen 1,08 Mrd. EUR (Stand: 10.07.2020)
Geld 465,601 ( 0 Stk. ) Vortag 463,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 506,19 / 351,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,95% / +2,12%
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DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I EUR AC...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 468,12 EUR -2,17 -0,46% 10.07. 08:00:00 468,120 / 468,120
Frankfurt 470,83 EUR +2,79 +0,60% 13.07. 19:35:56 470,881 / 474,553

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,95% +10,61% +1,61% +9,80% +20,39% +103,05%
relativer Return* +1,80% -1,14% -2,67% -13,89% -16,88% -31,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,80% -0,38% -0,23% -0,41% -0,31% -0,32%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -3,06% +19,93% -10,74% +11,83% +4,10% +14,05%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,10 +0,21 +0,29 +0,55 +0,32 +0,59
Excess Return +1,79% +5,83% +11,24% +28,72% +21,89% +100,90%

Risiko-Kennzahlen zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,54% 14,15% 17,70% 12,73% 12,77% 12,13%
max. Verlust -3,76% -3,77% -24,49% -24,49% -24,49% -24,49%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,95% +3,89% +6,53% +6,53% +6,59% +7,98%
1-Monats-Tief +1,95% +1,95% -12,82% -12,82% -12,82% -12,82%
Höchstkurs 470,29 470,29 507,15 507,15 507,15 507,15
Tiefstkurs 441,89 423,23 382,93 382,93 337,74 217,82
Durchschnittspreis 458,63 448,48 455,78 445,57 423,21 354,13

Fondsstrategie zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I EUR ACC

Für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere investieren.

Fondsprospekte zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I EUR ACC

Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 75.000 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,07%
Laufende Kosten 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,76% Roche Holding AG
3,15% Novo Nordisk A/S
3,13% Danone SA
3,12% E.ON SE
2,85% BlackRock Inc
2,72% Allianz SE
2,64% Newmont Mining Corp
2,63% APPLE INC
2,54% Evonik Industries AG
2,52% Nestle SA
Stand: 30.06.2020

Ratings zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2019
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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