DJE - Dividende & Substanz - I EUR ACC
- WKN
- 164326
- ISIN
- LU0159551042
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,42 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu DJE - Dividende & Substanz - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,51 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,43 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 2,32 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,12 % |
Blackrock Aktie · WKN A40PW4 · ISIN US09290D1019 | 2,05 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,02 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 1,91 % |
Tokio Marine Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004 | 1,90 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 1,87 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 1,84 % |
| Summe: | 20,97 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,67 % | DJE | 75.000,00 EUR |
| CHF | Thesaurierend | – | 2,12 % | nein | 125.000,00 CHF | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | DJE | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | DJE | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,87 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DJE - Dividende & Substanz - I EUR ACC
Fondsstrategie zu DJE - Dividende & Substanz - I EUR ACC
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu DJE - Dividende & Substanz - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 1 Stk. | 668,350 EUR +1,150 EUR · +0,17 % gestern, 21:55:26 · 0 Stk. | +1,150 EUR · +0,17 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 668,462 EUR +4,524 EUR · +0,68 % gestern, 22:00:03 · unbekannt | +4,524 EUR · +0,68 % | 668,462 EUR gestern, 22:57:15 · 15 Stk. | 676,021 EUR gestern, 22:57:15 · 15 Stk. | 7,559 EUR 1,12 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 673,298 EUR +0,703 EUR · +0,10 % gestern, 22:58:53 · unbekannt | +0,703 EUR · +0,10 % | 667,640 EUR gestern, 22:58:53 · 15 Stk. | 678,955 EUR gestern, 22:58:53 · 15 Stk. | 11,315 EUR 1,67 % |
Frankfurt verzögert | – | 668,887 EUR +2,449 EUR · +0,37 % gestern, 19:25:35 · 0 Stk. | +2,449 EUR · +0,37 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DJE - Dividende & Substanz - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,47 % | 8,47 % | 14,40 % | 10,98 % | 11,42 % | 12,12 % |
| Maximaler Verlust | -0,95 % | -2,67 % | -16,89 % | -16,89 % | -16,89 % | -24,49 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 673,10 | 673,10 | 710,71 | 710,71 | 710,71 | 710,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 656,22 | 626,38 | 590,65 | 524,09 | 455,01 | 337,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 663,14 | 658,60 | 659,06 | 598,34 | 580,58 | 502,22 |
Performance-Kennzahlen zu DJE - Dividende & Substanz - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,37 % | +6,71 % | +6,09 % | +20,37 % | +40,24 % | +65,99 % |
| Relativer Return | -0,88 % | -3,60 % | -2,90 % | -15,60 % | -26,73 % | -39,24 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,88 % | -1,21 % | -0,25 % | -0,47 % | -0,52 % | -0,41 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,38 % | +18,90 % | +3,85 % | -12,70 % | +22,62 % | +5,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +0,68 % | +0,56 % | +0,37 % | +0,69 % | +0,38 % |
| Excess Return | +3,89 % | +16,60 % | +19,68 % | +17,56 % | +45,35 % | +60,57 % |